sap結(sap如何反年結?)
1.sap如何反年結?
簡單的說
關賬期，開賬期。
步聚 操作內(nèi)容
1 關閉待結期間物料帳，并打開下一期間物料帳
2 打開下一個會計期間財務帳
3 確認本期間業(yè)務全部入帳，出納與會計對帳等
4 固定資產(chǎn)折舊運行
5 本月評估匯率及下月記帳匯率維護
6 GR/IR重分類
7 外幣匯率評估
8 維護各成本中心實際統(tǒng)計指標
9 運行實際分配循環(huán)
10 運實際分攤循環(huán)
11 運行分割循環(huán)
12 計算實際作業(yè)價格
13 對生產(chǎn)訂單進行重估
14 更改WIP結帳期間
15 對生產(chǎn)訂單進行WIP計算
16 對生產(chǎn)訂單進行差異計算
17 打開本期物料可過帳
18 對生產(chǎn)訂單進行結算
19 關閉本期物料可過帳
20 手工調整生產(chǎn)性成本中心因為小數(shù)點計算造成本的成本中心吸收不足或過量金額到當期銷售成本
21 根據(jù)銷售情況調整生產(chǎn)成本差異到當期銷售成本
22 關閉本期會計記帳期間
23 關閉CO期間
24 結轉總帳余額到下一會計年度
25 結轉往來余額到下一會計年度
26 固定資產(chǎn)年結
2.財務軟件年結的注意事項有哪些?
1、備份數(shù)據(jù) （1）備份數(shù)據(jù)是年結工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。
（2）系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 （3）備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入。
2、建立年度賬注意點 （1）再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài) （2）在進行2010年度賬的建立后?在結轉上年數(shù)據(jù)完成之前?建議不要對2009年度及其2010年的基礎設置進行改動。 （3）工資管理結轉完成后2009年的工資系統(tǒng)自動結賬 3、年度數(shù)據(jù)結轉注意點 （1）如果檔案信息重復，可能會使年度數(shù)據(jù)結轉失敗。
請檢查檔案是否重復。 （2）如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。
（3）業(yè)務系統(tǒng)（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。 （4）結轉數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務（除了填寫憑證）。
（5）結轉總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 （6）全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。
4、年度數(shù)據(jù)調整原則 （1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。 (2)對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數(shù)據(jù)后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。
（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發(fā)生數(shù)據(jù)。 （4）建完新年度賬，結轉上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。
（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。 （6）如果需要在建立新年度賬之后、結轉數(shù)據(jù)之前，對基礎信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調整基礎檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。
3.年終結賬的注意事項有哪些呢
年終結賬的注意事項： 1、現(xiàn)金，存貨是否過大，是否出現(xiàn)負數(shù)。
注意不是只看最后的期末數(shù)，而是要看一下每一個余額，都不能出現(xiàn)負數(shù)，就算最后是借方，也要看一下中間會不會出現(xiàn)貸方，可以考慮憑證先后順序導致出現(xiàn)期間負數(shù)。 2、銀行存款，要與12月對賬單余額核對是否相符，不相符的要查清楚原因并作帳務處理。
3、成本暫估要告知客戶?？蛻舻娜暧邪l(fā)票的成本與沒有發(fā)票的成本明細數(shù)，對應的銷售產(chǎn)品成本，暫估成本的成本率是多少要與客戶溝通協(xié)商。
并要說明暫估的成本不是不用開發(fā)票，也是要開具發(fā)票的，在明年的匯處結束之前需開具發(fā)票，不然不能稅前扣除需要繳納企業(yè)所得稅。 這樣可以給客戶一個時間段去處理發(fā)票的事情。
4、往來款要跟客戶核對，預收、預付、應收、應付明細科目與金額，并注意是否出現(xiàn)負數(shù)，其他應付款、其他應收款要做到明細有所變動，包括明細科目或者是金額，最好不要同一個明細年初到年尾都沒有變化。 5、檢查固定資產(chǎn)折舊計算的殘值率、折舊年限和折舊額是否正確和符合規(guī)定，每一個固定資產(chǎn)的明細折舊是否出現(xiàn)累計折舊額大于固定資產(chǎn)原值，即個別固定資產(chǎn)凈值出現(xiàn)負數(shù)。
6、檢查各種稅費明細賬戶的賬面余額與實際申報數(shù)是否相符，如有不符，查明原因并進行處理，還要核對最后余額是事與1月份申報12月份的申報表是否相符，個別的明細科目有沒有因為做記帳憑證時錯入明細科目等。 7、檢查財務報表是否勾稽相符，資產(chǎn)表是否平衡。
8、檢查毛利率是否明顯不合理，成本結轉是否正確。 9、檢查營業(yè)稅金及附加與收入、流轉稅是否勾稽相符。
10、檢查所得稅的計算是否正確。 11、檢查收入是否跟申報表相符。
12、利潤要跟客戶溝通，盡量調到達稅局要求。 13、各費用入賬與同期對比是否合理。
14、一般納稅人稅負是否達到要求稅負率。 16、工資計提是否每月發(fā)放完。
17、年終結賬 要將所有損益科目結轉到本年利潤再結轉到利潤分配。
