量化交易需要哪些(量化投資都需要哪些數學)
1.量化投資都需要哪些數學基礎知識
既然說到用數學模型，那數學和統(tǒng)計學的知識是必不可少的。由于國內金融市場尚不完備，一些衍生品交易受到限制，所以相較國外市場，能用到的數學/統(tǒng)計學知識也要少一些。對于非理工背景的投資者，需要補充基礎的高等數學，線性代數，概率論，統(tǒng)計學，最優(yōu)化理論等等學科的知識，這些內容可以在高校教科書中找到。對于一些新興的利用機器學習的交易策略，還需要了解一些數據挖掘的知識。但既然是入門，這部分自然不是必要的。
另外，計量經濟學的應用尤其廣泛。進行策略研究時經常要面對大量的時間序列、面板數據。雖然在實踐過程中更加注重策略結果，只要能賺錢的策略就是好策略，但在嚴謹的計量理論的支持下，回歸結果更準確，能更好的刻畫數據背后的關系，故往往更容易得到與預期相近的結果。其中，時間序列回歸與截面、面板回歸的邏輯與假設均有較大區(qū)別，且廣泛用于刻畫及預測金融資產的收益，波動。計量經濟學的書籍推薦伍德里奇的《計量經濟學導論：現代觀點》；時間序列推薦布魯克斯的《金融計量經濟學導論》。
想學量化交易？做好這五點準備 /main/viewthread.php?tid=346169
2.量化交易如何入門
很好入門，多學多看。
學習量化交易，一定要理解它的風險性從何而來。
首先是一二級市場“級差”風險，其次是交易員操作風險，最后是系統(tǒng)軟件的風險。
第二種風險是交易員操作失誤。這同時也牽扯到第三種風險，系統(tǒng)軟件風險，每個交易員在系統(tǒng)中都有相應的交易權限，包括數量、金額。
有個業(yè)內資深人士帶路會事半功倍，尤其對金融愛好者而言，一些理解上的細微偏差，都可能導致整體概念上的錯誤認識。
比如我就是通過資深人士帶著入門的。除了學習量化收益，還學了很多投資理財方面的知識，有各種理財偏好，每個群體對應了不同的投資類型……推敲過后，我選擇了無界財富，因為他們風控模式可以看出，比如國有金融機構風控、銀行存管這些，比較穩(wěn)健的方式。
所以說，他不僅是學我習量化交易的前輩，還是我理財的入門引導人，他多次提醒我們不要盲目跟風，以自己的風險承擔能力來選擇。如果偏好穩(wěn)健的方式，同樣可以選擇無界財富這類穩(wěn)健平臺作為入門。
3.如果從零基礎開始學量化投資,需要學哪些
首先，對于這個行業(yè)要有所了解，當然必備的K線知識是絕對不能少的里面的內容能很形象的講述K線形態(tài)的特性，在不同的市場情況以及技術面基本面情況下，K線的基本形態(tài)以及組合形態(tài)都能給與不同程度提示。
然后，結合K線基礎通過一些實例來具體將該技術進行應用，這樣在后面實際的操作實戰(zhàn)中則會有很好的作用，當然我剛才說的情況是在具體實戰(zhàn)應用中的，結合該書會有事半功倍的效果。
第三，在以上有基礎有實例的情況下大概學習3-6個月逐漸的適應該應用機制，那么后期做單則會更為穩(wěn)重，注重理論與實踐結合的效果。
第四，在形成自己的投資風格與投資理論前應該有相應的專業(yè)語言來進行支持，這樣計劃有助于給和相關理論工具給具體投資以相應準確的指導。
第五，當做這個大約有9個月時，通過相應的書籍形成自己的投資風格與投資理論，后期會逐步職業(yè)化與專業(yè)化，當然這是我個人的看法，這個過程中有相應的具體的工具理論與知識。
4.量化投資入門需要掌握的基礎金融量化模型有哪些
由于國內金融市場尚不完備，一些衍生品交易受到限制，所以相較國外市場，能用到的數學/統(tǒng)計學知識也要少一些。對于非理工背景的投資者，需要補充基礎的高等數學，線性代數，概率論，統(tǒng)計學，最優(yōu)化理論等等學科的知識，這些內容可以在高校教科書中找到。對于一些新興的利用機器學習的交易策略，還需要了解一些數據挖掘的知識。但既然是入門，這部分自然不是必要的。
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5.做好量化交易需要具備什么
心態(tài)、內功非常重要，最重要的是工具和策略原學?；弁顿Y法（又名原學道行投資法）原學博大精深，原學不僅是出世的學問，也是入世的學問！原學不僅研究“道”，也研bai究“術”！不僅研究“體”，也研究“用”。
原學是“體”與“用”結合最好的世間學問！du原學無用無不用！原學用于投資，獨創(chuàng)原學?；弁顿Y法（原學道行投資法），就是“體”與“用”充分結合的最好例證！俗話說：“zhi小隱隱于野，大隱隱于市”。我們原學還要加一句：“超隱隱于投資”！投資市場（股票、期貨、期權等）存于世間幾百年時間，不乏很多有效的方法，但是成功者卻寥寥無幾，乏善可陳。
其根本原因不在于投資方法的是dao否有效，而在于投資者的“心”！在于投資者在投資過程中如何有效地控制住“本我”，做到投資過程中不起心不動念！這比學習證券投資方法要難上千倍！原學?；弁顿Y法（原學道行投資法）不僅教大家最有效的證券投資“術”，還要花更多的時間教大家證券投資“道”，教大家“內投資禪”，提高投資者的道行，在物欲橫流的投資中禪定，在禪定中投資！容保證投資者在投資賺錢的過程中還能“明心見性”！最終還能將投資利潤回饋社會，兼濟天下，天下為公。
6.學習量化投資和程序化交易都要學習那方面的內容
計算機、數學、金融， 這三種知識 是必須的，其中計算機主要的是編程技術，數學涵蓋的比較多，有統(tǒng)計、數學建模等，金融方面需要有最基礎的金融知識（證券交易方面）。
再者就是找一個好的量化平臺了，以前的都是程序員，也是寬客，自己寫代碼，寫軟件編寫平臺，接入交易所進行量化交易，但是這樣需要有比較高的編程技術。由于底層協議比較復雜，往往很費力費時。
不過現在有了很多 客戶端的軟件，網絡的平臺比如 BotVS 量化平臺，這些都把底層很好的封裝，有統(tǒng)一的操作接口，量化學習者只用把精力放在 量化策略、模型、數據分析上了。大概就是這樣。
