差旅費用申請報告(差旅費用報銷管理流程)
差旅費用申請報告
差旅費用申請報告
差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。如下是申請書網(wǎng)為大家整理的差旅費用申請報告，希望能幫助到你。
差旅費用申請報告(一)
尊敬的領導：
在過去的一個多月時間里，通過對便民連鎖店項目的市場調(diào)查、市調(diào)分析和實施方案的制定，初步在便民店的市場定位、網(wǎng)點選址、產(chǎn)品導入、基建投入、經(jīng)濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的`指導思想。但是整個經(jīng)營理念中關鍵的送貨上門服務怎樣實現(xiàn)?怎樣拓展延伸服務?怎樣協(xié)調(diào)處理多種媒體銷售(電話銷售、廣告銷售、電子商務等)、售后服務及投訴處理?對于這些我們還未能有一個準確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務，大力發(fā)展適合于電子商務配送網(wǎng)的成功企業(yè)，取得了較好的市場效應，在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務等方面積累了相當多的實踐經(jīng)驗。
現(xiàn)已與梅林公司有關人士取得聯(lián)系，可給予協(xié)助。所以，現(xiàn)申請批準ZZZ、WEW二人去上海對梅林進行技術咨詢和學習，同時可對上海光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設、"恒康乳品"銷售注入更多有意義的內(nèi)容，對于公司日后走向上市也可提供經(jīng)驗。
申請人：
申請日期：
差旅費用申請報告(二)
尊敬的公司領導:
為增強公司團隊凝聚力、激發(fā)工作積極性、加強同公司部門員工之間的溝通和協(xié)調(diào)，全力以赴達成20xx年的總銷售目標;總經(jīng)辦提議20xx年將舉辦一系列活動來促進公司管理層和各部門員工之間的溝通和交流，希望得到公司領導的支持和幫助。
1、 公司全年全體人員的參與聚餐活動：①年底春節(jié)放假前的公司大聚餐;②端午節(jié)聚餐;③中秋節(jié)聚餐(另加每人一盒月餅發(fā)放);按預定10人每桌，總計60人計算，費用800(含酒水)每桌，全年預計需開支20000元。
2、 公司各部門主管級以上的管理人員每月一次聚餐活動，現(xiàn)有10人，預提6人，共計16人，每月每次1600元，全年預計需開支20000元。
3、 公司各部門按一個季度申請一次，由各部門自己組織一次聚餐活動，按公司預定總人數(shù)60人計算，每次5000元，全年4次共需開支20000元。
以上合計年度內(nèi)部活動總需開支預定60000元，需公司納入財務預算;另每年是否組織一次旅游，根據(jù)公司經(jīng)營狀況及節(jié)假日期長短再另行安排(暫不納入預算);為此，還望公司領導給予綜合考慮，根據(jù)實際需要給予審核批示，謝謝!
報告部門：
報告日期：
差旅費用申請報告(三)
尊敬的院領導：
根據(jù)領導工作安排，5月22日下午，圖書館**，外語學部**，機電與建筑學部**，前往北京現(xiàn)場采購圖書，5月28日晚上返回武漢。
根據(jù)**大學差旅費管理辦法，伙食補助費一類地區(qū)每人每天40元，公雜費每人每天50元，出差時間為5月22日至5月28日，共7天。特申請差旅補貼1890元(90元/人天x7天x3人)。
特此申請!
申請人：
申請日期：
差旅費用報銷管理流程
差旅費用報銷管理流程
差旅費報銷是把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。下面是小編為大家整理的報銷差旅費必須知道的流程，希望大家喜歡!
報銷差旅費流程--采購付款報銷
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關部門副總經(jīng)理審核落實，由財務總監(jiān)審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等);
2、采購完成后采購員應在一周內(nèi)報賬，采購員持有效單據(jù)到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發(fā)票(注：若不能取得收據(jù)原件應取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。
報銷差旅費流程--借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。
3、借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財務會計審核后再交相關部門副總經(jīng)理確認落實，并由財務總監(jiān)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財務部可以支付該款項。
4、財務部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。
5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結清，對于異地出差人員補充借款應填寫借款單，并以傳真的.方式發(fā)回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司，否則不予報銷并承擔經(jīng)濟責任，另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。
報銷差旅費流程--日常費用報銷流程
1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃)，經(jīng)財務總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購;
2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務會計審核、財務總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。