1、點擊上面橫欄的“總賬-期末-對賬”,然后按下CTRL+H鍵,會彈出恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活,點擊“確定-退出”。
2、接下來大家然后還是點擊橫欄上的“總賬-憑證-恢復記賬前狀態(tài)”。然后選擇下面,如:2011年01月初狀態(tài),點擊“確認”。
3、然后取消審核,跟審核的步驟是一樣的,在審核菜單下面有一個成批取消審核。
4、改完憑證直接審核記賬結(jié)賬就是記賬成功。
有以下幾點區(qū)別:一、所屬賬務類不同1、應收賬款的輔助核算是在總賬科目的輔助核算模式,以憑證為業(yè)務基礎(chǔ)來處理的載體,即是從總賬到核算賬。
2、客戶往來是以業(yè)務單據(jù)和業(yè)務流程來處理往來業(yè)務,然后將單據(jù)制單,數(shù)據(jù)傳遞到總賬,即是從核算賬到總賬。二、會計科目不同1、應收賬款的輔助核算涉及的是客戶的應收賬款明細,對應的科目是“應收賬款”,如“應收賬款-**客戶”。
2、客戶往來涉及到客戶的所有往來類賬戶明細,對應的科目是“應收賬款”、”其他應收款”、”預收賬款”。三、輸出賬簿和報表順序不同輔助核算包括數(shù)量核算、外幣核算、部門核算、項目核算等。
應收賬款等往來科目設(shè)置好客戶輔助和,才能在會計軟件中輸出相應的客戶往來賬。擴展資料:應收賬款輔助核算一般通過核算項目來實現(xiàn),核算項目是會計科目的一種延伸,設(shè)置某科目有相應的輔助核算后,相當于設(shè)置了科目按核算項目進行更為明細的核算。
但核算項目又不同于一般的明細科目,它具有更加靈活方便的特性,一個核算項目可以在多個科目下掛接.而且一個會計科目可以設(shè)置單一核算項目,也可以選擇多個核算項目,例如可以將應收賬款(1131)科目同時設(shè)置為往來核算與部門核算,方便進行財務管理。參考資料:百度百科-輔助核算參考資料:百度百科-往來賬。
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