電視劇融資(怎么樣寫一份融資策劃案)
1.怎么樣寫一份融資策劃案
(1)能講述一個(gè)邏輯清晰，讓人信服的創(chuàng)業(yè)故事。（2）通過有利的數(shù)據(jù)和案例來論證自己的商業(yè)模式。（3）結(jié)語(yǔ)能通過充分的論證來支撐我們的融資數(shù)據(jù)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院總結(jié)，寫好一份完整的融資商業(yè)計(jì)劃書，需要包含這11個(gè)要件：1.用戶的需求痛點(diǎn)。2.解決方案。告訴投資者，我們的投資項(xiàng)目能幫助用戶解決哪些問題，對(duì)比市場(chǎng)上其他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們的優(yōu)勢(shì)是什么，能為用戶帶來什么好處。
3.數(shù)據(jù)案例論證。4.產(chǎn)品。一個(gè)好的產(chǎn)品，是企業(yè)在市場(chǎng)上立足的關(guān)鍵。5.市場(chǎng)分析。6.競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。有市場(chǎng)規(guī)模，就有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們的產(chǎn)品對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，一定是要有差異化的，有清晰的目標(biāo)定位。
7.商業(yè)模式。商業(yè)模式是商業(yè)計(jì)劃書的靈魂。8.市場(chǎng)營(yíng)銷策略。9.融資需求和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。10.團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)展示，是必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)，有一個(gè)穩(wěn)定和實(shí)力的團(tuán)隊(duì)后盾，是創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目取得成功的必要因素。11.目標(biāo)和愿景。
2.融資計(jì)劃書怎么寫
原發(fā)布者：三一試題庫(kù)
三一文庫(kù)（）/商業(yè)計(jì)劃書〔項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書怎么寫〕商業(yè)計(jì)劃書包括企業(yè)籌資、融資、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行等一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的藍(lán)圖與指南，也是企業(yè)的行動(dòng)綱領(lǐng)和執(zhí)行方案，其目的在于為投資者提供一份創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目介紹，向他們展現(xiàn)創(chuàng)業(yè)的潛力和價(jià)值，并說服他們對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資。下面是關(guān)于項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書怎么寫的內(nèi)容，歡迎閱讀！▲計(jì)劃書編制目的：商業(yè)計(jì)劃書是獲得創(chuàng)業(yè)投資的敲門磚。商業(yè)計(jì)劃書的重要性在于：首先它使投資人快速了解項(xiàng)目的概要，評(píng)估項(xiàng)目的投資價(jià)值，并作為盡職調(diào)查與談判的基礎(chǔ)性文件；其次，它作為創(chuàng)業(yè)藍(lán)圖和行動(dòng)指南，是企業(yè)發(fā)展的里程碑。編制商業(yè)計(jì)劃書的理念是：首先是為客戶創(chuàng)造價(jià)值，因?yàn)闆]有客戶價(jià)值就沒有銷售，也就沒有利潤(rùn)；其次是為投資人提供回報(bào)；第三是作為指導(dǎo)企業(yè)運(yùn)行的發(fā)展策略。一份好的商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)該站在投資人的立場(chǎng)上，詳細(xì)分析市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)份額；清晰明了的介紹商業(yè)模式，集技術(shù)、管理、市場(chǎng)等方面人才的團(tuán)隊(duì)構(gòu)建；良好的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和實(shí)事求是的財(cái)務(wù)計(jì)劃?！?jì)劃書內(nèi)容：創(chuàng)業(yè)投資（包括V/PE）的投資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)有三個(gè)：未來的市場(chǎng)是不是夠大，是否有成長(zhǎng)性？企業(yè)的商業(yè)模式是否可行，或者部分已被證明可行？企業(yè)的團(tuán)隊(duì)是否優(yōu)秀，執(zhí)行力夠不夠強(qiáng)？”。一份完整的商業(yè)計(jì)劃書，需要明確地說清楚六個(gè)方面的事情，即：企業(yè)現(xiàn)狀或簡(jiǎn)介，商業(yè)模式，市場(chǎng)規(guī)模與策略，競(jìng)爭(zhēng)與壁壘，團(tuán)隊(duì)和融資財(cái)務(wù)計(jì)劃。“這六個(gè)方面的問題是商業(yè)計(jì)劃
3.如何寫融資計(jì)劃書
10萬元的融資額度較小，可以通過銀行借貸/眾籌的方式進(jìn)行融資。
融資計(jì)劃書通常從以下10個(gè)模塊來寫：
直接告訴投資人你在做什么。（痛點(diǎn)分析/需求分析）
說明你的產(chǎn)品或解決方案。（解決方案）
產(chǎn)品簡(jiǎn)介（產(chǎn)品介紹、用戶畫像）
用數(shù)據(jù)說明市場(chǎng)的規(guī)模。（市場(chǎng)概況）
商業(yè)模式
說明目前運(yùn)營(yíng)情況（運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)）
展示出你做這件事情的優(yōu)勢(shì)。（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)）
融資需求。（股權(quán)結(jié)構(gòu)、融資計(jì)劃）
詳細(xì)介紹自己的團(tuán)隊(duì)。（團(tuán)隊(duì)介紹）
聯(lián)系方式。（聯(lián)系方式）
4.怎么樣寫一份融資策劃案
(1)能講述一個(gè)邏輯清晰，讓人信服的創(chuàng)業(yè)故事。
（2）通過有利的數(shù)據(jù)和案例來論證自己的商業(yè)模式。（3）結(jié)語(yǔ)能通過充分的論證來支撐我們的融資數(shù)據(jù)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院總結(jié)，寫好一份完整的融資商業(yè)計(jì)劃書，需要包含這11個(gè)要件：1.用戶的需求痛點(diǎn)。2.解決方案。
告訴投資者，我們的投資項(xiàng)目能幫助用戶解決哪些問題，對(duì)比市場(chǎng)上其他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們的優(yōu)勢(shì)是什么，能為用戶帶來什么好處。3.數(shù)據(jù)案例論證。
4.產(chǎn)品。一個(gè)好的產(chǎn)品，是企業(yè)在市場(chǎng)上立足的關(guān)鍵。
5.市場(chǎng)分析。6.競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。
有市場(chǎng)規(guī)模，就有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們的產(chǎn)品對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，一定是要有差異化的，有清晰的目標(biāo)定位。7.商業(yè)模式。
商業(yè)模式是商業(yè)計(jì)劃書的靈魂。8.市場(chǎng)營(yíng)銷策略。
9.融資需求和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。10.團(tuán)隊(duì)。
團(tuán)隊(duì)展示，是必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)，有一個(gè)穩(wěn)定和實(shí)力的團(tuán)隊(duì)后盾，是創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目取得成功的必要因素。11.目標(biāo)和愿景。
5.如何寫一份融資計(jì)劃書
投資人在看項(xiàng)目的時(shí)候，有些標(biāo)準(zhǔn)是可以吸引到他們的。比如說一個(gè)融資計(jì)劃書里呈現(xiàn)了一個(gè)良好的團(tuán)隊(duì)、一個(gè)有很好數(shù)據(jù)的產(chǎn)品、一個(gè)理性的融資金額、一個(gè)不錯(cuò)的產(chǎn)品等等，投資人是會(huì)覺得很心動(dòng)的。
把投資人認(rèn)為重要，以及你認(rèn)為能夠有大概率成功的東西，呈現(xiàn)給他們看，完成認(rèn)知和價(jià)值上的匹配。作為一個(gè)普通的創(chuàng)業(yè)者，應(yīng)該怎么去把握BP的制作呢？由內(nèi)容到形式，我認(rèn)為有幾個(gè)原則要點(diǎn)：
1、邏輯要清楚：這個(gè)邏輯指的是你整個(gè)從產(chǎn)品到產(chǎn)品商業(yè)化的邏輯。
2、重點(diǎn)要清楚：這個(gè)重點(diǎn)跟你項(xiàng)目階段有關(guān)，如果是早期項(xiàng)目，肯定是以產(chǎn)品、團(tuán)隊(duì)為主，如果是后期，營(yíng)收、商業(yè)模式就會(huì)更加重要。
3、簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)要簡(jiǎn)單大方，要減少一些我們上面說的那些錯(cuò)誤，投資人需要閱讀大量的BP，閱讀很爛的BP非常影響心情。
4、格式要正確：目前除了學(xué)校大賽、還有一些評(píng)比，一般不會(huì)用word來做，大家的行規(guī)基本上還是以一份PDF、或者PPT文件為主。
商業(yè)計(jì)劃書的頁(yè)數(shù)通常在10-15頁(yè)之間，以圖表為主、文字為輔，忌諱長(zhǎng)篇累牘、面面俱到。上述的邏輯可以根據(jù)投資融資階段的差異、以及投資對(duì)象的差異可以做出一些調(diào)整，這里分享幾篇完整的商業(yè)計(jì)劃書范文，希望對(duì)你有幫助。
6.融資計(jì)劃書模板怎么寫
房地產(chǎn)企業(yè)融資計(jì)劃書（供你參考）融資計(jì)劃書目錄一、公司介紹二、項(xiàng)目分析三、市場(chǎng)分析四、管理團(tuán)隊(duì)五、財(cái)務(wù)計(jì)劃六、融資方案的設(shè)計(jì)七、摘要一、公司介紹1、公司簡(jiǎn)介主要內(nèi)容包括公司成立的時(shí)間、注冊(cè)資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊(duì)。
2、公司現(xiàn)狀在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報(bào)或者其他有助于投資者認(rèn)識(shí)你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營(yíng)公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告以附件形式提供。
如果經(jīng)過審計(jì)請(qǐng)注明審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計(jì)也請(qǐng)注明。3、股東實(shí)力股東的背景也會(huì)對(duì)投資者產(chǎn)生重要的影響。
如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團(tuán)，那么對(duì)融資會(huì)產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。
4、歷史業(yè)績(jī)對(duì)于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個(gè)企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對(duì)于其執(zhí)行能力就會(huì)得到承認(rèn)。 5、資信程度把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評(píng)定的各種獎(jiǎng)勵(lì)，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。
最好有證明的人員。6、董事會(huì)決議對(duì)于需要融資的項(xiàng)目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。
這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲言。 二、項(xiàng)目分析1、項(xiàng)目的基本情況位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報(bào)告中指出。
2、項(xiàng)目來歷項(xiàng)目來歷是指項(xiàng)目的來龍去脈，項(xiàng)目的上家是誰(shuí)，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。3、證件狀況文件項(xiàng)目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。
需要復(fù)印件。4、資金投入自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計(jì)收到預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。
5、市場(chǎng)定位指項(xiàng)目的市場(chǎng)定位，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等6、建造的過程和保證項(xiàng)目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。 而不會(huì)耽誤工期，不會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無法按期交付使用。
三、市場(chǎng)分析1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析房地產(chǎn)是一個(gè)區(qū)域性的市場(chǎng)，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡(jiǎn)。 簡(jiǎn)單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，平均價(jià)格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。
復(fù)雜些說明則需要在時(shí)間數(shù)軸上表征價(jià)格的走勢(shì)波動(dòng)，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價(jià)格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項(xiàng)目的分析來代替。3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和可比較案例分析現(xiàn)有的幾個(gè)類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價(jià)格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時(shí)，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手項(xiàng)目情況，以及未來的市場(chǎng)供應(yīng)量等情況。
4、未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)及影響因素未來的市場(chǎng)預(yù)測(cè)很難預(yù)料，但是可以通過市場(chǎng)的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預(yù)測(cè)四、管理團(tuán)隊(duì)1、人員構(gòu)成公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會(huì)對(duì)投資的安全有很大的保障。
2、組織結(jié)構(gòu)企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。3、管理規(guī)范性管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評(píng)價(jià)。
可以由專門的管理顧問公司來評(píng)價(jià)和說明。4、重大事項(xiàng)對(duì)于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項(xiàng)。
五、財(cái)務(wù)計(jì)劃一個(gè)好的財(cái)務(wù)計(jì)劃，對(duì)于評(píng)估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財(cái)務(wù)計(jì)劃準(zhǔn)備的不好，會(huì)給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)。 本部分一般包括對(duì)投資計(jì)劃的財(cái)務(wù)假設(shè)，以及對(duì)未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測(cè)。
資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。其中，對(duì)于企業(yè)自有資金比例和流動(dòng)性要求較高。
六、融資方案的設(shè)計(jì)1、融資方式（1）股權(quán)融資方式（注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時(shí)間段的組合。 這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。）
方式：融資方式將以融資方（包括項(xiàng)目在內(nèi)）的股權(quán)進(jìn)行抵押借款這種投資方式是指投資人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長(zhǎng)，在一定時(shí)間內(nèi)通過管理者回購(gòu)等方式撤出投資，取得高額投資回報(bào)的一種投資方式。 操作步驟：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書A、對(duì)融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)B、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回購(gòu)方式、確定再融資資金數(shù)量及時(shí)間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。
C、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)（2）債權(quán)融資方式方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。 （3）債轉(zhuǎn)股的融資方式投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時(shí)，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。
（4）房地產(chǎn)信托。
7.融資計(jì)劃書怎么寫
一份完整的融資計(jì)劃書要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：1.直接告訴投資人你在做什么。
（痛點(diǎn)分析）用幾句話闡述你發(fā)現(xiàn)目前市場(chǎng)中有什么空白，或者存在什么問題，這個(gè)問題有多嚴(yán)重，效率有多么低下、供給有多么缺乏。比如，滴滴解決的是打車?yán)щy的核心問題——可供使用的汽車運(yùn)力供給不足。
2.說明你的產(chǎn)品或解決方案。（解決方案）提出了問題就要匹配相應(yīng)的解決方案，但是在創(chuàng)業(yè)環(huán)境中，針對(duì)一個(gè)問題往往可能有一百種解決方案，一定要闡述你的解決方法的合理性，以及你的產(chǎn)品是什么？有什么功能？是怎么解決問題的？為什么你覺得這種解決方案是最好的？3.產(chǎn)品簡(jiǎn)介（產(chǎn)品介紹、用戶畫像）痛點(diǎn)和解決方案的最終落腳點(diǎn)是產(chǎn)品，你的產(chǎn)品要如何體現(xiàn)出自己的解決方案，又是通過什么功能來解決相應(yīng)的問題的，針對(duì)的用戶對(duì)象是誰(shuí)，他們有什么特征，痛點(diǎn)真的存在嗎？4.展示出你做這件事情的優(yōu)勢(shì)。
（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)）說明目前市場(chǎng)上有多少團(tuán)隊(duì)在做同樣的事情，相比你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手你做這件事有什么優(yōu)勢(shì)？你和他們有什么區(qū)別？5.用數(shù)據(jù)說明市場(chǎng)的規(guī)模。（市場(chǎng)概況）論證整體的市場(chǎng)規(guī)模有多大，你是如何推算出的，這個(gè)市場(chǎng)未來將如何發(fā)展？論證的過程中最忌諱的就是長(zhǎng)篇累牘，簡(jiǎn)潔地說明你推算的依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源即可。
6.如何盈利。（盈利模式）如果你已經(jīng)明確如何用產(chǎn)品進(jìn)行盈利，就清晰地闡述產(chǎn)品的盈利模式即可；如果還沒想好該如何盈利，直接告訴投資人你的用戶量可以達(dá)到什么規(guī)模，有了流量就有盈利的方式。
7.說明目前運(yùn)營(yíng)情況。（運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)）目前產(chǎn)品的用戶規(guī)模、日活躍用戶等運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品的盈利情況，以及未來1到3年內(nèi)的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。
數(shù)據(jù)是投資人對(duì)項(xiàng)目的解決方案和產(chǎn)品做初步檢驗(yàn)和判斷的依據(jù)，它證明了你的解決方案是否合理，是否能夠經(jīng)得起推敲，產(chǎn)品方向是否靠譜。8.融資需求。
（股權(quán)結(jié)構(gòu)、融資計(jì)劃）告訴投資人公司目前的股權(quán)如何分配，你需要多少錢，這些資金的用途是什么，分別占多大的比例。9.詳細(xì)介紹自己的團(tuán)隊(duì)。
（團(tuán)隊(duì)介紹）這里的詳細(xì)是指團(tuán)隊(duì)成員的學(xué)歷背景、工作經(jīng)歷和創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷等，如果學(xué)歷不出色可以選重點(diǎn)的介紹，比如豐富的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。10.聯(lián)系方式。
一般包含創(chuàng)始人的姓名、電話、郵箱、地址。不然他們?cè)趺绰?lián)系你呢？。
8.融資計(jì)劃書怎樣寫
計(jì)劃書提綱 xxx公司（或xxx項(xiàng)目） 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 （xxx辦事處） 年 月 （公司資料） 地址 郵政編碼 聯(lián)系人及職務(wù) 電話 傳真 網(wǎng)址/電子郵箱 報(bào)告目錄 第一部分 摘要 （整個(gè)計(jì)劃的概括） （文字在2-3頁(yè)以內(nèi)） 一. 公司簡(jiǎn)單描述 二. 公司的宗旨和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)） 三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu) 四. 已投入的資金及用途 五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹 六. 市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略 七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介 八. 核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 九. 公司優(yōu)勢(shì)說明 十. 目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還 十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案） 十二. 財(cái)務(wù)分析 1. 財(cái)務(wù)歷史資料（前3-5年銷售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng)） 2. 財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3-5年） 3. 資產(chǎn)負(fù)債情況 第二部分 綜述 第一章 公司介紹 一. 公司的宗旨（公司使命的表述） 二. 公司簡(jiǎn)介資料 三. 各部門職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 四. 公司管理 1. 董事會(huì) 2. 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 3. 外部支持（外聘人士/會(huì)計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì)等） 第二章 技術(shù)與產(chǎn)品 一. 技術(shù)描述及技術(shù)持有 二. 產(chǎn)品狀況 1. 主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等） 2. 產(chǎn)品特性 3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 4. 研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表 5. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略 6. 無形資產(chǎn)（商標(biāo)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/專利等） 三. 產(chǎn)品生產(chǎn) 1. 資源及原材料供應(yīng) 2. 現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 3. 擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力 4. 原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備 5. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制 6. 包裝與儲(chǔ)運(yùn) 第三章 市場(chǎng)分析 一. 市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分 二. 目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定 三. 產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析 四. 目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長(zhǎng)/成熟/飽和） 產(chǎn)品排名及品牌狀況 五. 市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì) 六. 行業(yè)政策 第四章 競(jìng)爭(zhēng)分析 一. 有無行業(yè)壟斷 二. 從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額 三. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷、市場(chǎng)占 率等） 四. 潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析 五. 公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷 一. 概述營(yíng)銷計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額） 二. 銷售政策的制定（以往/現(xiàn)行/計(jì)劃） 三. 銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù) 四. 主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級(jí)資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 政策（銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運(yùn)方式/折扣政策等） 五. 銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策 六. 促銷和市場(chǎng)滲透（方式及安排、預(yù)算） 1. 主要促銷方式 2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評(píng)估 七. 產(chǎn)品價(jià)格方案 1. 定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu) 2. 影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策 八. 銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算。
九. 市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（3-5年）銷售額、占有率及計(jì)算依據(jù) 第六章 投資說明 一. 資金需求說明（用量/期限） 二. 資金使用計(jì)劃及進(jìn)度 三. 投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對(duì)應(yīng)價(jià)格等） 四. 資本結(jié)構(gòu) 五. 回報(bào)/償還計(jì)劃 六. 資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等） 七. 投資抵押（是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證） 八. 投資擔(dān)保（是否有抵押/擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告） 九. 吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) 十. 股權(quán)成本 十一. 投資者介入公司管理之程度說明 十二. 報(bào)告（定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算） 十三. 雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)） 第七章 投資報(bào)酬與退出 一. 股票上市 二. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 三. 股權(quán)回購(gòu) 四. 股利 第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 一. 資源（原材料/供貨商）風(fēng)險(xiǎn) 二. 市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 三. 研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 四. 生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 五. 成本控制風(fēng)險(xiǎn) 六. 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 七. 政策風(fēng)險(xiǎn) 八. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)收帳款/壞帳） 九. 管理風(fēng)險(xiǎn)（含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴） 十. 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 第九章 管理 一. 公司組織結(jié)構(gòu) 二. 管理制度及勞動(dòng)合同 三. 人事計(jì)劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核） 四. 薪資、福利方案 五. 股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃 第十章 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 增資后3-5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長(zhǎng)率、投資報(bào)酬率預(yù)估及計(jì)算依據(jù) 第十一章 財(cái)務(wù)分析 一. 財(cái)務(wù)分析說明 二. 財(cái)務(wù)資料預(yù)測(cè) 1. 銷售收入明細(xì)表 2. 成本費(fèi)用明細(xì)表 3. 薪金水平明細(xì)表 4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表 5. 資產(chǎn)負(fù)債表 6. 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表 7. 現(xiàn)金流量表 8. 財(cái)務(wù)指針分析 1） 反映財(cái)務(wù)盈利能力的指針 a. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr） b. 投資回收期（pt） c. 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv） d. 投資利潤(rùn)率 e. 投資利稅率 f. 資本金利潤(rùn)率 g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析 2） 反映項(xiàng)目清償能力的指針 a. 資產(chǎn)負(fù)債率 b. 流動(dòng)比率 c. 速動(dòng)比率 d. 固定資產(chǎn)投資借款償還期 第三部分 附錄 一. 附件 1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照影本 2. 董事會(huì)名單及簡(jiǎn)歷 3. 主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷 4. 專業(yè)術(shù)語(yǔ)說明 5. 專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等 6. 注冊(cè)商標(biāo) 7. 企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料（標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等） 8. 演示文稿及報(bào)道 9. 場(chǎng)地租用證明 10. 工藝流程圖 11. 產(chǎn)品市場(chǎng)成長(zhǎng)預(yù)測(cè)圖 二. 附表 1. 主要產(chǎn)品目錄 2. 主要客戶名單 3. 主要供貨商及經(jīng)銷商名單 4. 主要設(shè)備清單 5. 市場(chǎng)調(diào)查表 6. 預(yù)估分析表 7. 各種財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)估表 *計(jì)。
