乖離率視屏(股票入門：什么是乖離率指標(biāo))
1.股票入門基礎(chǔ)知識(shí)：什么是乖離率指標(biāo)
BIAS（乖離率）簡稱Y值；該指標(biāo)的主要功能是通過測算股價(jià)在波動(dòng)過程中與移動(dòng)平均線出現(xiàn)偏離的程度，得出股價(jià)在劇烈波動(dòng)時(shí)因偏離移動(dòng)平均趨勢而造成可能的回檔或反彈，以及股價(jià)在正常波動(dòng)范圍內(nèi)移動(dòng)而形成繼續(xù)原有勢的可信度。主要是看藍(lán)線的走勢；指標(biāo)圖中白線為5%止贏線；
使用方法：
1、乖離率分正乖離和負(fù)乖離：當(dāng)股價(jià)在移動(dòng)平均線之上時(shí)，其乖離率為正，反之則為負(fù)，當(dāng)股價(jià)與移動(dòng)平均線一致時(shí)，乖離率則為0。隨著股價(jià)走勢的強(qiáng)弱和升跌，乖離率周而復(fù)始地穿梭于0點(diǎn)的上方和下方，其值的高低對未來走勢有一定的測市功能。
2、在大勢上升市場，如遇正乖離率漲至某一百分比時(shí)，表示短期間多頭獲利回吐可能性也越大，呈賣出訊號(hào)；可以順跌價(jià)買進(jìn)，因?yàn)檫M(jìn)場風(fēng)險(xiǎn)?。?/p>
3、在大勢下跌的走勢中，如遇負(fù)乖離率降到某一百分比時(shí)，表示空頭回補(bǔ)的可能性也越大，呈買入訊號(hào)?？梢源厣邇r(jià)時(shí)，脫股獲利。
4、除去暴漲或暴跌會(huì)使乖離率瞬間達(dá)到高百分比外，短、中、長線的乖離率一般均是有規(guī)律可循：
6日平均值乖離（黃色線）：-3%是買進(jìn)時(shí)機(jī)，+3.5是賣出時(shí)機(jī)；
12日平均值乖離（蘭色線）：-4.5%是買進(jìn)時(shí)機(jī)，+5%是賣出時(shí)機(jī)；
24日平均值乖離（紅色線）：-7%是買進(jìn)時(shí)機(jī)，+8%是賣出時(shí)機(jī)；
5、當(dāng)股價(jià)偏離均線幅度過大時(shí)（一般6日平均值超過3% ,12日超過5% ）是賣出信號(hào)，可止贏；
特別提示：當(dāng)股市出現(xiàn)強(qiáng)勢拉伸過程中，如果三條線都超過5%止贏線時(shí)，BIAS指標(biāo)可能會(huì)出現(xiàn)一定晃動(dòng)。
詳細(xì)的可以參閱有關(guān)方面的書籍系統(tǒng)的去了解一下，再結(jié)合個(gè)模擬盤去練練，這樣理論加以實(shí)踐可快速有效的掌握技巧，目前的牛股寶模擬炒股還不錯(cuò)，里面有多項(xiàng)指標(biāo)指導(dǎo)，每項(xiàng)指標(biāo)都有詳細(xì)說明如何運(yùn)用，在什么樣的形態(tài)下該如何去操作，使用起來有一定的幫助，希望可以幫助到您，祝投資順利！
2.怎么看乖離率,乖離率是怎么看的
乖離率（BIAS）是反映股價(jià)在波動(dòng)過程中與移動(dòng)平均線偏離程度的技術(shù)指標(biāo)。
它的理論基礎(chǔ)是：不論股價(jià)在移動(dòng)平均線之上或之下，只要偏離距離過遠(yuǎn)，就會(huì)向移動(dòng)平均線趨近，據(jù)此計(jì)算股價(jià)偏離移動(dòng)平均線百分比的大小來判斷買賣時(shí)機(jī)。 這里的乖離，具體是指收盤價(jià)格（或指數(shù)，下略）與某一移動(dòng)平均價(jià)格的差距，而乖離率則用以表征這種差距的程度。
將各BIAS值連成線，則得到一條以零值為中軸波動(dòng)伸延的乖離率曲線。N日BIAS的N值通常取6、10、30、72及以上，分別用以研判短期、中期、中長期以及長期的市勢。
一般而言，當(dāng)BIAS過高或由高位向下時(shí)為賣出信號(hào)，當(dāng)BIAS過低或由低位向上時(shí)為買入信號(hào)。 炒金如何賺錢專家免費(fèi)指導(dǎo)銀行黃金白銀TD開戶指南貴金屬百科全書專家實(shí)時(shí)解答集金號(hào)桌面行情報(bào)價(jià)工具在中長期多方市場里，BIAS在0上方波動(dòng)，0是多方市場調(diào)整回檔的支持線，BIAS在0附近掉頭向上為買入信號(hào)。
在中長期空方市場里，BIAS在0下方波動(dòng)，0是空方市場調(diào)整。 反彈的壓力線，BIAS在0附近掉頭向下為賣出信號(hào)。
BIAS若有效上穿或下穿0，則是中長線投資者入場或離場的信號(hào)。采用N值小的快速線與N值大的慢速線作比較觀察，若兩線同向上，升勢較強(qiáng)； 若兩線同向下，跌勢較強(qiáng)；若快速線上穿慢速線為買入信號(hào)；若快速線下穿慢速線為賣出信號(hào)。
乖離率指標(biāo)是根據(jù)葛藍(lán)碧移動(dòng)平均線八原則推演而來，其原則提到，當(dāng)股價(jià)突然暴跌或是暴漲，距離移動(dòng)平均線很遠(yuǎn)，乘離過大時(shí)，就是買進(jìn)或賣出的時(shí)機(jī)。BIAS也是移動(dòng)平均線的使用功能的具體量化表現(xiàn)，同時(shí)也是對移動(dòng)平均線的不足之處起到彌補(bǔ)的作用。
股市從大致的方面而言是始終在兩個(gè)領(lǐng)域中循環(huán)反復(fù)往來的，這兩個(gè)區(qū)域，一個(gè)是大多數(shù)人賺錢的時(shí)期，另一個(gè)是大多數(shù)人賠錢的時(shí)期。 所以，股市投資中最簡明的策略就是：在大多數(shù)人賠錢的時(shí)候買入，在大多數(shù)人賺錢的時(shí)候賣出。
而BIAS的設(shè)計(jì)正是建立在這種戰(zhàn)略思想基礎(chǔ)上的，它假設(shè)某一周期的移動(dòng)平均線是該段時(shí)間內(nèi)多空雙方的盈虧平衡點(diǎn)，再以現(xiàn)價(jià)距離平衡點(diǎn)的遠(yuǎn)近判定目前處于哪個(gè)區(qū)域。 然后根據(jù)偏離程度，做出買賣決定。
其計(jì)算公式為： BIAS=（當(dāng)日指數(shù)或收盤價(jià)-N日平均指數(shù)或收盤價(jià)）÷N日平均指數(shù)或收盤價(jià)*100%。 N的參數(shù)一般確定為6日、12日、24日，并且同時(shí)設(shè)置成三條線。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào)：南財(cái) 乖離率的基本應(yīng)用原則 1、乖離率可分為正乖離率與負(fù)乖離率，若股價(jià)大于平均線，則為正乖離；股價(jià)小于平均線，則為負(fù)乖離；當(dāng)股價(jià)與平均線相等時(shí)，則乖離率為零。 正的乖離率越大，表示短期超買越大，則越有可能見到階段性頂部；負(fù)的乖離率越大，表示短期超賣越大，則越有可能見到階段性底部； 2、股價(jià)與6日平均線乖離率達(dá)+5%以上為超買現(xiàn)象，是賣出時(shí)機(jī)；當(dāng)其達(dá)-5%以下時(shí)為超賣現(xiàn)象，為買入時(shí)機(jī)。
3、股價(jià)與12日平均線乖離率達(dá)+7%以上為超買現(xiàn)象，是賣出時(shí)機(jī)；當(dāng)其達(dá)-7%以下時(shí)為超賣現(xiàn)象，為買入時(shí)機(jī)。 4、股價(jià)與24日平均線乖離率達(dá)+11%以上為超買現(xiàn)象，是賣出時(shí)機(jī)；當(dāng)其達(dá)-11%以下為超賣現(xiàn)象，為買入時(shí)機(jī)。
5、指數(shù)和股價(jià)因受重大突發(fā)事件的影響產(chǎn)生瞬間暴漲與暴跌，股價(jià)與各種平均線的乖離率有時(shí)會(huì)出奇的過高或過低，但發(fā)生概率極少，僅能視為特例，不能做為日常研判標(biāo)準(zhǔn)。 6、每當(dāng)股價(jià)與平均線之間的乖離率達(dá)到最大百分比時(shí)，就會(huì)向零值靠攏，這是葛蘭碧八大法則中第四條和第五條法則所揭示的股價(jià)運(yùn)行規(guī)律。
7、在趨勢上升階段股價(jià)如出現(xiàn)負(fù)乖離，正是逢低買入的有利時(shí)機(jī)。 8、在趨勢下降階段股價(jià)如出現(xiàn)正乖離，正是逢反彈出貨的最佳時(shí)機(jī)。
乖離率的缺陷是買賣信號(hào)過于頻繁，如果使用普通的指標(biāo)和應(yīng)用原則，不僅不能鏟到底，甚至連股價(jià)跌幅的半山腰也鏟不到。 因此，必須做出適當(dāng)改進(jìn)，具體優(yōu)化方案如下： 在原來三條線的基礎(chǔ)上再增加設(shè)置第四條線：BIAS4。
計(jì)算公式相同，參數(shù)設(shè)置為60日，具體的應(yīng)用原則如下： 1、當(dāng)BIAS4小于-12時(shí)，可以輕倉做試探性買入，做反彈行情。 2、當(dāng)BIAS4小于-18時(shí)，可以半倉做波段行情。
3、當(dāng)BIAS4小于-24時(shí)，可以重倉堅(jiān)決買入，做牛市行情。 南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào)：南財(cái) 使用乖離率指標(biāo)中的注意要點(diǎn) 1、BIAS4非常適合于做買入決策時(shí)參考，但在賣出信號(hào)的研判上存在一定的滯后性。
所以，在做賣出決策時(shí)要更多的參考上面三種常用的乖離率指標(biāo)。 2、對于上市不足半年的新股，BIAS4的研判失誤率偏高。
而且，由于BIAS4的參數(shù)是60日，因此，新股上市三個(gè)月內(nèi)是無法顯示BIAS4數(shù)據(jù)的。 3、當(dāng)股市處于較大的熊市下跌初期時(shí)使用BIAS4做為買入信號(hào)是危險(xiǎn)的，不僅僅是BIAS4，凡是在熊市初期時(shí)，使用任何成熟的技術(shù)指標(biāo)做為買入依據(jù)都是極其危險(xiǎn)的。
4、BIAS4非常適合于在弱市中使用，是弱市鏟底的利器，但在強(qiáng)市中信號(hào)出現(xiàn)頻率相對較少。
3.股票乖離率操作技巧有哪些
1、對于風(fēng)險(xiǎn)不同的股票應(yīng)區(qū)別對待。
有業(yè)績保證且估值水平合理的個(gè)股，在下跌時(shí)乖離率通常較低時(shí)就開始反彈。這是由于持有人心態(tài)穩(wěn)定不愿低價(jià)拋售，同時(shí)空倉投資者擔(dān)心錯(cuò)過時(shí)機(jī)而及時(shí)買入的結(jié)果。
反之，對績差股而言，其乖離率通常在跌至絕對值較大時(shí)，才開始反彈。 2、要考慮流通市值的影響。
流通市值較大的股票，不容易被操縱，走勢符合一般的市場規(guī)律，適宜用乖離率進(jìn)行分析。而流通市值較小的個(gè)股或莊股由于容易被控盤，因此在使用該指標(biāo)時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎。
3、在股價(jià)的低位密集成交區(qū)，由于籌碼分散，運(yùn)用乖離率指導(dǎo)操作時(shí)成功率較高，而在股價(jià)經(jīng)過大幅攀升后，在機(jī)構(gòu)的操縱下容易暴漲暴跌，此時(shí)成功率則相對較低。
4.如何靈活運(yùn)用乖離率
乖離率是指股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的偏離程度，通過百分比的形式來表示股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的差距。
如果股價(jià)在均線之上，則為正值；如果股價(jià)在均線之下，則為負(fù)值。乖離率最早來源于葛蘭維的平均線定律，它的 理論基礎(chǔ)主要從投資者心理角度來分析。
因?yàn)榫€可以代表平均持倉成本，利好利空的刺激，造成股價(jià)出現(xiàn)暴漲暴跌。 股價(jià)離均線太遠(yuǎn)，就會(huì)隨時(shí)有短期反轉(zhuǎn)的可能，乖離率的絕對值越大，股價(jià)向均線靠近的可能性就越大，這就是乖離率提供的買賣依據(jù)形成的原因。
乖離率是一種簡單而又有效的分析工具，但在使用過程中基期的選擇十分重要。如果基期太短，反應(yīng)過于敏感，如果基期太長，反應(yīng)過于遲鈍。
從市場經(jīng)驗(yàn)來看，10日平均移動(dòng)線作為基期效果較好。以下跌為例，10日乖離率通常在-7%至-8%時(shí)開始反彈。
考慮到這個(gè)數(shù)值的安全系數(shù)不高，一般情況下，更為安全的進(jìn)場時(shí)機(jī)應(yīng)選擇在-10%至-11%之間。同樣出于穩(wěn)健，短線在上漲時(shí)可以在+8%附近賣出。
此外，在乖離率的應(yīng)用時(shí)，應(yīng)該結(jié)合不同情況靈活運(yùn)用才能提高盈利機(jī)會(huì)。 第一，對于風(fēng)險(xiǎn)不同的股票應(yīng)區(qū)別對待。
有業(yè)績保證且估值水平合理的個(gè)股，在下跌時(shí)乖離率通常較低時(shí)就開始反彈。這是由于持有人心態(tài)穩(wěn)定不愿低價(jià)拋售，同時(shí)空倉投資者擔(dān)心錯(cuò)過時(shí)機(jī)而及時(shí)買入的結(jié)果。
反之，對績差股而言，其乖離率通常在跌至絕對值較大時(shí)，才開始反彈。 第二，要考慮流通市值的影響。
流通市值較大的股票，不容易被操縱，走勢符合一般的市場規(guī)律，適宜用乖離率進(jìn)行分析。而流通市值較小的個(gè)股或莊股由于容易被控盤，因此在使用該指標(biāo)時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎。
第三，在股價(jià)的低位密集成交區(qū)，由于籌碼分散，運(yùn)用乖離率指導(dǎo)操作時(shí)成功率較高，而在股價(jià)經(jīng)過大幅攀升后，在機(jī)構(gòu)的操縱下容易暴漲暴跌，此時(shí)成功率則相對較低。
5.如何靈活運(yùn)用乖離率
乖離率是指股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的偏離程度，通過百分比的形式來表示股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的差距。
如果股價(jià)在均線之上，則為正值；如果股價(jià)在均線之下，則為負(fù)值。乖離率最早來源于葛蘭維的平均線定律，它的理論基礎(chǔ)主要從投資者心理角度來分析。
因?yàn)榫€可以代表平均持倉成本，利好利空的刺激，造成股價(jià)出現(xiàn)暴漲暴跌。 股價(jià)離均線太遠(yuǎn)，就會(huì)隨時(shí)有短期反轉(zhuǎn)的可能，乖離率的絕對值越大，股價(jià)向均線靠近的可能性就越大，這就是乖離率提供的買賣依據(jù)形成的原因。
乖離率在使用過程中基期的選擇十分重要。如果基期太短，反應(yīng)過于敏感；如果基期太長，反應(yīng)過于遲鈍。
從市場經(jīng)驗(yàn)來看，10日平均移動(dòng)線作為基期效果較好。 以下跌為例，10日乖離率通常在-7%至-8%時(shí)開始反彈。
考慮到這個(gè)數(shù)值的安全系數(shù)不高，一般情況下，更為安全的進(jìn)場時(shí)機(jī)應(yīng)選擇在-10%至-11%之間。同樣出于穩(wěn)健，短線在上漲時(shí)可以在+8%附近賣出。
乖離率的應(yīng)用應(yīng)該結(jié)合不同情況。第一，對于風(fēng)險(xiǎn)不同的股票應(yīng)區(qū)別對待。
有業(yè)績保證且估值水平合理的個(gè)股，在下跌時(shí)乖離率通常較低時(shí)就開始反彈。這是由于持有人心態(tài)穩(wěn)定不愿低價(jià)拋售，同時(shí)空倉投資者擔(dān)心錯(cuò)過時(shí)機(jī)而及時(shí)買入的結(jié)果。
第二，要考慮流通市值的影響。流通市值較大的股票，不容易被操縱，走勢符合一般的市場規(guī)律，適宜用乖離率進(jìn)行分析。
而流通市值較小的個(gè)股或莊股由于容易被控盤，因此在使用該指標(biāo)時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎。第三，在股價(jià)的低位密集成交區(qū)，由于籌碼分散，運(yùn)用乖離率指導(dǎo)操作時(shí)成功率較高，而在股價(jià)經(jīng)過大幅攀升后，在機(jī)構(gòu)的操縱下容易暴漲暴跌，此時(shí)成功率則相對較低。
6.乖離率是什么乖離率怎么看
乖離率（BIAS）是描述股價(jià)與股價(jià)的移動(dòng)平均線的相距的遠(yuǎn)近程度。
BIAS指的是相對距離。 1. BIAS的計(jì)算公式及參數(shù)。
N日乖離率=（當(dāng)日收盤價(jià) - N日移動(dòng)平均價(jià)）/ N日移動(dòng)平均價(jià) 式中：分子為股價(jià)（收盤價(jià)）與移動(dòng)平均價(jià)的絕對距離，可正可負(fù)，除以分母后，就是相對距離。 移動(dòng)平均價(jià)為1元時(shí)相差0。
1元，與移動(dòng)平均價(jià)為10元時(shí)相差0.1元是很不相同的，所以在一定場合要用相對距離，不應(yīng)考慮絕對距離。 BIAS的公式中含有參數(shù)的項(xiàng)只有一個(gè)，即MA。
這樣，MA的參數(shù)就是BIAS的參數(shù)，即乖離率的參數(shù)就是移動(dòng)平均價(jià)的參數(shù)，也就是天數(shù)。 參數(shù)大小的選擇首先影響MA，其次影響B(tài)IAS。
一般說來，參數(shù)選得越大，則允許股價(jià)遠(yuǎn)離MA的程度就越大。換句話說，股價(jià)遠(yuǎn)離MA到了一定程度，我們就會(huì)認(rèn)為該回頭了，而這個(gè)遠(yuǎn)離的程度是隨著參數(shù)的變大而變大的。
例如，參數(shù)為5時(shí)，我們可能認(rèn)為BIAS到了4%股價(jià)就該回頭了；而參數(shù)為10時(shí)，我們則必須等到BIAS超過4%，比方說到了7%才認(rèn)為股價(jià)該回頭。 2.BIAS的應(yīng)用法則。
BIAS的原理是離得太遠(yuǎn)了就該回頭，因?yàn)楣蓛r(jià)天生就有向心的趨向，這主要是由人們的心理因素造成的。另外，經(jīng)濟(jì)學(xué)中價(jià)格與需求的關(guān)系也是產(chǎn)生這種向心作用的原因。
股價(jià)低需求就大，需求一大，供不應(yīng)求，股價(jià)就會(huì)上升；反之，股價(jià)高需求就小，供過于求，股價(jià)就會(huì)下降，最后達(dá)到平衡，平衡位置就是中心。 BIAS的應(yīng)用法則主要是從兩個(gè)方面考慮： （1）從BIAS的取值大小方面考慮。
這個(gè)方面是產(chǎn)生BIAS的最初的想法。找到一個(gè)正數(shù)或負(fù)數(shù)，只要BIAS一超過這個(gè)正數(shù)，我們就應(yīng)該感到危險(xiǎn)而考慮拋出，只要BIAS低于這個(gè)負(fù)數(shù)，我們就感到機(jī)會(huì)可能來了而考慮買入。
這樣看來問題的關(guān)鍵就成了如何找到這個(gè)正數(shù)或負(fù)數(shù)，它是采取行動(dòng)與沉默的分界線。 應(yīng)該說明的是這條分界線與三個(gè)因素有關(guān)： 1)BIAS選擇的參數(shù)的大小； 2）選擇的具體是哪支股票； 3）不同的時(shí)期，分界線的高低也可能不同。
一般來說，參數(shù)越大，采取行動(dòng)的分界線就越大。股票越活躍，選擇的分界線也越大。
7.怎樣才能靈活運(yùn)用乖離率
乖離率是指股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的偏離程度，通過百分比的形式來表示股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的差距。
如果股價(jià)在均線之上，則為正值；如果股價(jià)在均線之下，則為負(fù)值。乖離率最早來源于葛蘭維的平均線定律，它的理論基礎(chǔ)主要從投資者心理角度來分析。
因?yàn)榫€可以代表平均持倉成本，利好利空的刺激，造成股價(jià)出現(xiàn)暴漲暴跌。 股價(jià)離均線太遠(yuǎn)，就會(huì)隨時(shí)有短期反轉(zhuǎn)的可能，乖離 率的絕對值越大，股價(jià)向均線靠近的可能性就越大，這就是乖離率提供的買賣依據(jù)形成的原因。
乖離率是一種簡單而又有效的分析工具，但在使用過程中基期的選擇十分重要。如果基期太短，反應(yīng)過于敏感，如果基期太長，反應(yīng)過于遲鈍。
從市場經(jīng)驗(yàn)來看，10日平均移動(dòng)線作為基期效果較好。以下跌為例，10日乖離率通常在-7%至-8%時(shí)開始反彈。
考慮到這個(gè)數(shù)值的安全系數(shù)不高，一般情況下，更為安全的進(jìn)場時(shí)機(jī)應(yīng)選擇在-10%至-11%之間。同樣出于穩(wěn)健，短線在上漲時(shí)可以在+8%附近賣出。
此外，在乖離率的應(yīng)用時(shí)，應(yīng)該結(jié)合不同情況靈活運(yùn)用才能提高盈利機(jī)會(huì)。第一，對于風(fēng)險(xiǎn)不同的股票應(yīng)區(qū)別對待。
有業(yè)績保證且估值水平合理的個(gè)股，在下跌時(shí)乖離率通常較低時(shí)就開始反彈。這是由于持有人心態(tài)穩(wěn)定不愿低價(jià)拋售，同時(shí)空倉投資者擔(dān)心錯(cuò)過時(shí)機(jī)而及時(shí)買入的結(jié)果。
反之，對績差股而言，其乖離率通常在跌至絕對值較大時(shí)，才開始反彈。第二，要考慮流通市值的影響。
流通市值較大的股票，不容易被操縱，走勢符合一般的市場規(guī)律，適宜用乖離率進(jìn)行分析。而流通市值較小的個(gè)股或莊股由于容易被控盤，因此在使用該指標(biāo)時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎。
第三，在股價(jià)的低位密集成交區(qū)，由于籌碼分散，運(yùn)用乖離率指導(dǎo)操作時(shí)成功率較高，而在股價(jià)經(jīng)過大幅攀升后，在機(jī)構(gòu)的操縱下容易暴漲暴跌，此時(shí)成功率則相對較低。 以上是我對于這個(gè)問題的解答，希望能夠幫到大家。
8.
先從通達(dá)信的傳統(tǒng)版乖離率指標(biāo)BIAS的算法說起，公式如下：BIAS :(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100;BIASMA :MA(BIAS,6)；可見，乖離率是收盤價(jià)距離6日平均線MA(CLOSE,6)的百分比，值為正則在6日均線以上，在其下則值為負(fù)，叫負(fù)乖離。
另一條黃線是BIAS的6日均線，配合來方便判斷乖離的走向。乖離買入公式：（CLOSE-MA(CLOSE,12))/MA(CLOSE,12)*10012；收盤價(jià)位于12日均線上方超過了12%，認(rèn)為超買了，回調(diào)的可能性大，賣出。
9.乖離率要如何應(yīng)用
乖離率是指股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的偏離程度，通過百分比的形式來表示股價(jià)與平均移動(dòng)線之間的差距。
如果股價(jià)在均線之上，則為正值；如果股價(jià)在均線之下，則為負(fù)值。乖離率最早來源于葛蘭維的平均線定律，它的理論基礎(chǔ)主要從投資者心理角度來分析。
因?yàn)榫€可以代表平均持倉成本，利好利空的刺激，造成股價(jià)出現(xiàn)暴漲暴跌。 股價(jià)離均線太遠(yuǎn)，就會(huì)隨時(shí)有短期反轉(zhuǎn)的可能，乖離率的絕對值越大，股價(jià)向均線靠近的可能性就越大，這就是乖離率提供的買賣依據(jù)形成的原因。
乖離率是一種簡單而又有效的分析工具，但在使用過程中基期的選擇十分重要。如果基期太短，反應(yīng)過于敏感，如果基期太長，反應(yīng)過于遲鈍。
從市場經(jīng)驗(yàn)來看，10日平均移動(dòng)線作為基期效果較好。以下跌為例，10日乖離率通常在-7%至-8%時(shí)開始反彈。
考慮到這個(gè)數(shù)值的安全系數(shù)不高，一般情況下，更為安全的進(jìn)場時(shí)機(jī)應(yīng)選擇在-10%至-11%之間。同樣出于穩(wěn)健，短線在上漲時(shí)可以在+8%附近賣出。
此外，股神之路網(wǎng)站提示：在乖離率的應(yīng)用時(shí)，應(yīng)該結(jié)合不同情況靈活運(yùn)用才能提高盈利機(jī)會(huì)。第一，對于風(fēng)險(xiǎn)不同的股票應(yīng)區(qū)別對待。
有業(yè)績保證且估值水平合理的個(gè)股，在下跌時(shí)乖離率通常較低時(shí)就開始反彈。這是由于持有人心態(tài)穩(wěn)定不愿低價(jià)拋售，同時(shí)空倉投資者擔(dān)心錯(cuò)過時(shí)機(jī)而及時(shí)買入的結(jié)果。
反之，對績差股而言，其乖離率通常在跌至絕對值較大時(shí)，才開始反彈。第二，要考慮流通市值的影響。
流通市值較大的股票，不容易被操縱，走勢符合一般的市場規(guī)律，適宜用乖離率進(jìn)行分析。而流通市值較小的個(gè)股或莊股由于容易被控盤，因此在使用該指標(biāo)時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎。
第三，在股價(jià)的低位密集成交區(qū)，由于籌碼分散，運(yùn)用乖離率指導(dǎo)操作時(shí)成功率較高，而在股價(jià)經(jīng)過大幅攀升后，在機(jī)構(gòu)的操縱下容易暴漲暴跌，此時(shí)成功率則相對較低。
10.乖離率BIAS如何使用
一般而言，大盤的20日乖離率BIAS小于-4時(shí)，發(fā)生見底反彈的可能性大大增加，而小于-7時(shí)，反彈的可能性超過90%。
反之，在其大于3。8時(shí)，見頂?shù)目赡苄源蟠笤黾?，?yīng)該逐漸減倉。
而繼續(xù)上漲往往也是接近頂部了，也就是說是個(gè)沖頂過程。 另外在極強(qiáng)市中，大盤可能會(huì)以橫盤形式來化解技術(shù)指標(biāo)的極度超買，包括在20日乖離率BIAS大于3。
8時(shí)也可能會(huì)橫盤整理或繼續(xù)上漲，但這種情況比較少。 應(yīng)該結(jié)合大盤當(dāng)時(shí)的強(qiáng)弱情況、其它技術(shù)指標(biāo)以及K線的重大阻力位來做出綜合判斷。
因此當(dāng)20日BIAS大于3。9時(shí)，應(yīng)采取減倉行動(dòng)！但在強(qiáng)市中應(yīng)在低位及時(shí)、快速回補(bǔ)倉位，做出差價(jià)就應(yīng)滿足。
乖離率BIAS在大盤三個(gè)階段的使用情況 在大盤運(yùn)行的不同階段，對于上述手法的采取也是不同的，分三個(gè)階段提供操作參考： 第一階段：當(dāng)大盤處于下跌起初階段時(shí)候，5日BIAS出現(xiàn)較大的負(fù)乖離值時(shí)，并不是大舉建倉的時(shí)機(jī)。 相反，這是擇機(jī)出場的良機(jī)。
投資者可以根據(jù)30日均線的狀況，來分辨市場究竟是處于初跌期，還是處于下跌末期。當(dāng)大盤急速?zèng)_高后30日均線高位拐頭時(shí)，那大盤一般都處于下跌初期，這時(shí)，投資者應(yīng)該回避，減少持倉量。
即便5日BIAS出現(xiàn)較為明顯的負(fù)乖離率，那其實(shí)為投資者提供了一個(gè)比較理想的離場時(shí)機(jī)。 第二階段：當(dāng)大盤仍處于下跌通道時(shí)，5日BIAS出現(xiàn)較大的負(fù)乖離值時(shí)，投資者仍不應(yīng)該買入。
這時(shí)候，30日均線一般處于陡峭下行狀況，表明市場元?dú)馍形椿謴?fù)，投資者仍應(yīng)該多看少動(dòng)。 第三階段：當(dāng)大盤下跌了一段時(shí)間，而且30日均線由陡峭下行，到緩慢下行并逐漸開始橫向整理時(shí)，這時(shí)候出現(xiàn)股指單日大跌也就是機(jī)會(huì)開始來臨之時(shí)。
一般情況下，大盤在一年之中總有那么一到兩次機(jī)會(huì)，把握這些機(jī)會(huì)，心不貪，那么收益也是能夠滿意的。
