學校部門決算分析報告范文(委辦年度部門決算分析報告)
學校部門決算分析報告范文
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學校部門決算分析報告范文1
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進的關鍵年，在縣文體廣電的關心和指導下，我校認真貫徹落實科學發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標準化青少年業(yè)余體育學校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設，保障運營安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務。
2.機構情況，包括當年變動情況及原因。
納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1 個，單位機構無變化。
3.人員情況，包括當年變動情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
1、科學規(guī)劃，有效整合訓練資源
承擔青少年業(yè)余訓練，發(fā)現、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動，明確職責，在訓練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內強外聯”、“內培外引”等多種措施，整合校內外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。
通過對校內外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專業(yè)的訓練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經過整合，我校共有220多名運動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項。
2、合理安排，積極組織訓練
我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓練比賽保駕護航
體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協作，努力改善運動隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓練中。
4、喜人成績，回報刻苦訓練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農牧民運動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。
我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的'全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。
古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。
xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動員(占喀什地區(qū)代表隊人數的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數民族傳統(tǒng)體育運動會。我縣摔跤運動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。
地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設了9項比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項目學校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運動員參加了比賽活動，我縣220名運動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。
xxx年我校繼續(xù)向上級訓練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運動員，有40余名運動員進入體育院校和普通高校進一步深造。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整及工資基數增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預算執(zhí)行情況
當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
1.收入支出與預算對比分析
項目
預算財政撥款收入支出數
財政撥款決算收入數
財政撥款決算支出數
xxx年度
90.15萬元
97.55萬元
97.21萬元
xxx年度
98.67萬元
132.37萬元
133.40萬元
變化數
增加8.52萬元,增加9.45%
增加34.82萬元，增加35.69%
增加36.19萬元，增加37.22%
變化原因
預算人員支出正常增加
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整、xxx年財政專項的執(zhí)行
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整、xxx年財政專項的執(zhí)行
2.收入支出結構分析
(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。
收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務支出1.44萬元，對個人和家庭補助支出43.72萬元,項目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。
支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務支出58.10萬元，對個人和家庭補助支出44.10萬元。
3.重點經濟分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經費支出情況：
xxx年我單位三公經費支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無因公出國(境)費。
xxx年我單位無公務用車，公務車輛運行費支出0元。
xxx年我單位公務接待3批次及9人次，公務接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會議費支出情況：
xxx年我單位無會議費支出。
(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。
我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進措施增強預算的合理性，加強預算執(zhí)行力度。
4、政府采購預決算執(zhí)行情況
xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務等。
5、財政資金績效評價情況
xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎上，開展了多項體育運動會，順利完成市運會的任務和目標，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進一步改善提高，如職工的凝聚力建設還有待提高，管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結轉和結余情況
xxx年總結轉20631.96元，其中，其他收入支出20 631.96元，產生原因xxx年度其他資金項目未執(zhí)行完畢。
三、資產負債情況分析
xxx年末單位資產1700865.10元(其中固定資產1559679.00元，流動資產141186.10元)，負債120554.14元，與上年度對比資產增加47774.1(變動原因：xxx年形成結轉與結余資金)，負債減少37830.91元(變動原因：銀行利息及應繳財政專戶款未及時上繳國庫、xxx年年終工資，補繳公積金列支未及時發(fā)放、繳納。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
(一)本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。
單位配備出納、會計崗位，500元以下由財務領導直接審批，超過500元支出，要上報單位負責人，開會研究，每月要進行財務報表公開，接受監(jiān)督。單位負責人、財務領導及時安排單位會計參加縣財政局部門組織的決算編報培訓，由會計對xxx年部門決算進行編報，單位財務領導審核，再報縣財政審核上報。
(二)本單位按規(guī)定批復決算后，及時在縣政府門戶網站對xxx年決算進行公開。
學校部門決算分析報告范文2
一、單位基本情況
我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制，編制101人。
1、主要職責：
貫塘中心學校隸屬于衡山縣教育局，是一所普通初級學校。中心學校下設一所中學，一所九年一貫制學校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場為導向，以服務為宗旨，以需求為目標，以管理促效益，以質量求生存”的辦學理念和工作思路。
2、機構情況：
xxx年末單位機構數1，預算單位數1。機構無變動情況。
3、人員情況：
xxx年末財政供養(yǎng)人數為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。
二、部門預算執(zhí)行情況分析
(一)收入與支出結構分析
1、收入結構分析
本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學前教育為348000元，小學教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。
2、支出結構分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務支出為1860782.46元，對個人和家庭的補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項工作能夠及時地順利地完成。
三、決算編制中存在的問題及改進建議
對決算編制的口徑理解不足，財務規(guī)范化水平有限，以及決算軟件實際操作中遇到困難等，迫切希望得到上級有關部門的培訓。
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委辦年度部門決算分析報告1
一、主要職能
(一)主要職能
高新區(qū)管委會辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門，承當著高新區(qū)管委會辦文辦會、調查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網絡安全、督查督導、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機關安全保衛(wèi)、機關綠化衛(wèi)生、公務用車管理、管委會接待工作等職能。
(二)xxx年度重點工作任務介紹
xxx年，高新區(qū)管委會在市級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經濟大衰退到歷史低點的嚴峻形勢下，作緊緊圍繞各項財政收支目標，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,按照黨委、管委經濟工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產等工作調整優(yōu)化支出結構，努力提高財政保障力，確保重點支出需要;創(chuàng)新財政管理機制，強化財政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事” 的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了xxx年度的工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入高新區(qū)管委xxx年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：
1.高新區(qū)管理委員會;
2、綠化造林;
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
高新區(qū)管委會xxx年度末實有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實有行政人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。
委辦年度部門決算分析報告2
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
區(qū)委辦公室是區(qū)委的綜合辦事機構，主要職能是：
(一)負責辦理區(qū)委的日常工作事務，確保區(qū)委工作正常運轉。
(二)負責區(qū)委日常文書處理，督促檢查中央、省委、市委和區(qū)委重要工作部署及貫徹落實情況，督辦落實中央、省委、市委和區(qū)委領導同志的批示，組織安排區(qū)委各種會議、事務工作和區(qū)委領導參加重大活動。
(三)圍繞中央、省委、市委和區(qū)委總體工作部署，收集處理信息，反應動態(tài);對全區(qū)政治、經濟、文化、黨建、及社會發(fā)展等方面的重要決策問題進行調查研究，提出意見和建議，督促辦理有關議定事項;供區(qū)委決策，承擔區(qū)委文件起草，修改和審核工作;承擔為區(qū)委制定有關規(guī)章制度和審定地方性法規(guī)服務的工作聯系，指導全區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務工作和辦公自動化的相關工作，組織指導業(yè)務培訓。
(四)指導協調人民群眾信訪工作，負責大案的督辦工作。
(五)負責中央、省委、市委和區(qū)委領導機機關及要害部門機密文電，信件及密碼的傳遞。承辦區(qū)委檔案資料的立卷、歸檔和管理。
(六)負責區(qū)級中央接待任務的協調工作，負責和參與接待重要賓客的工作。
(七)協調區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協辦公室和區(qū)紀委的有關事項。
2.機構人員情況：2本部門獨立編制機構1個，除區(qū)委辦、歸口單位有9個。其中有6個行政歸口單位(區(qū)委辦、機要局、保密局、信訪局、督查室、政策研究室)，4個事業(yè)單位(小康服務中心、政務內網理中心、信訪投訴中心、區(qū)委區(qū)政府對外協調辦)。本單位總編制人數73個，其中：行政編制36人，參公編制5人，行政工勤9人，事業(yè)編制23人。其中在政策研究室中編制本中是人員6人，但實為5人，因有1人編制應調入小康服務中心，還未調入。
3.機構人員當年變動情況及原因：xxx年12月底實有人數總計68人。其中公共預算財政撥款開支人數54人(行政人員35人，參公5人，行政工勤人員9人，退休5人。);公共預算財政補助開支人數19人。
xxx年度調出行政人員10人，調入行政工勤1人。行政人員考入1人，調入18人，調入參公1人。事業(yè)人員調入13人?？側藛T數與xxx年同期比較增加32%。原因以下幾點：1、信訪信息預測中心改為信訪投訴中心，增加了編制數，新調入了人員;2、小康服務中心于xxx年5月成立，但xxx年底未上調入人員，于xxx年調入。3、xxx年空編區(qū)委區(qū)政府對外協調辦公室、保密局，密碼通訊管理都分別調入人員。4、機要局招考1人。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
xxx年來區(qū)委工作開展情況如下：xxx年來負責辦理了區(qū)委的日常工作事務;辦理各類大會;協調區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協辦公室和區(qū)紀委的有關事項;指導全區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務工作和辦公自動化的相關工作;負責中央、省委、市委和區(qū)委領導機機關及要害部門機密文電，信件及密碼的傳遞。指導了協調人民群眾信訪工作和負責大案的督辦工作等各項工作。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
部門xxx年預算收支情況：xxx年預算內安排的公共財政預算收入總計為781.62萬元，其中xxx年預算支出為781.62萬元，其中：一般公共服務支出為749.49萬元，占總收入95.89%;醫(yī)療衛(wèi)生7.43萬元，占總收入0.95%;住房保障支出總計24.70萬元，占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬元為信訪維穩(wěn)業(yè)務需要支出，已經追加了xxx年預算。
(二)收入支出執(zhí)行情況
xxx年收支出相對于xxx年日常公用有點增加。xxx年總收支出1568.63萬元，xxx年收支出為1581.24萬元，xxx年比xxx年增加了0.79%。
1.收入支出與預算對比分析
(1)xxx年預算內安排的公共財政預算收入總計為781.62萬元，其中xxx年預算支出為781.62萬元，其中：一般公共服務支出為749.49萬元，占總收入95.89%;醫(yī)療衛(wèi)生7.43萬元，占總收入0.95%;住房保障支出總計24.70萬元，占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬元為信訪維穩(wěn)業(yè)務需要支出，已經追加了xxx年預算。
(2)差異原因分析：因為歷史遺留和客觀現實一些因素，導致一些超預算只有安規(guī)定追加數額情況，只有年初及時分析了解明細情況，制定明細支出計劃，在執(zhí)行中按計劃嚴格執(zhí)行預算，才能避免超預算情況。
2.收入支出結構分析
xxx年各項支出占總收入的比重如下：
xxx年共收入15,812,413.15元，其中：人員支出收入3,824,979.61元，占總收入的24.19%，公共安全200,000.00元，占總收入的1.26%，日常辦公經費1,1787,433.54元占總收入的75.54%。
xxx年各項支出占總支出的比重如下：
xxx年共支出15,812,413.15元,其中:人員支出2,573,698.39元, 占總支出的16.28%;對個人和家庭補助中退休費、獎勵金和撫恤262,327.30元占總收入1.66%(其中250,771.40元為退休費用占總支出的1.59%)，對個人和家庭補助中政府公積金和購房補貼988,953.90元，占總收支出6.25%;其他資本性支出總計753,421.00，占總支出4.76%;商品和服務支出9,355,070.00，占總支出的59.16%(其中：辦公經費為1,937,765.16元，占總支出12.25%;印刷費1,220,677.00元，占經費支出的7.72%;郵電費支出166,418.89元，占經費支出的1.05%;取暖費25,000.00元，占總支出0.16%;物業(yè)管理費53,200.00元，占總經費支出0.34%;差旅費支出1,159,623.00元，占總經費支出的7.33%;維修費288,000.00元，占總經費支出1.82%;租賃費911,605.80元，占總經費支出支出5.77%;會議費255,700.00元，占總經費支出的1.62%;培訓經費77,789.50元，占總經費支出的0.49%;接待費支出18,689.00元，占總經費支出的0.12%;勞務費1,563,020.00，占總經費支出的9.88%;委托業(yè)務費1,190,000.00元，占總經費支出的'7.53%;工會經費26,767.65元，占總經費支出的0.17%;、福利費17,650.11元，占總經費支出0.11%;公車維護費351,236.43元，占總經費支出2.22%;其他商品服務支出1,268,570.00元，占總經費支出8.02%。)。。)
對家庭和個人補助中獎勵金3000.00元是對xxx年優(yōu)秀職工獎勵金占總經費支出0.02%。
辦公設備購置款為558,254.00元，占總支出3.53%。其中：信訪局信訪局搬新辦公室采購桌椅、電腦等252,203.00元;區(qū)委辦購置辦公電腦及桌椅等306,051.00元。
xxx年決算表中公務用車購置為195,167.00元，而xxx年自查財政撥款預算和執(zhí)行“三公”車輛購置費為219,800.00元。兩個表出入的原因是：自查預算財政撥款預算和執(zhí)行“三公”中數據包括購置費、購置稅、車輛落戶費及裝飾等費用，而決算表中數據只包括購置費和購置稅，未包括車輛落戶費和裝飾費用24,633.00元。
(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。
3.重點經濟分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經費支出情況
xxx年“三公”經費總額為565,092.43元，未超過預算數據。占總支出3.57%。與上下年對比如下：
其中：1、接待費為18,689.00元，比xxx年度降低了97.23%。在 xxx年度全省旅發(fā)大會等各項活動，導致公務接待費過高，而xxx年接待工作減少，接待費就此降低了。 2、xxx年公務用車購置195,167.00元(xxx年公務用車購置為195,167.00元包括車輛購置費及購置稅等，而其中車輛落戶費、裝飾等費用24,633.00元未算在決算報表-車輛購置費中列支，)，比xxx年度降低65.12%，原因是xxx年增加了歸口部門就此增加了車輛編制，購入2輛車，而xxx年只在年初預算下購入了1輛車即相對于xxx年的購置費就減少了。3、xxx年公務用車維護費351,236.43萬元，比xxx年度降低97.23%，是因為xxx年處置了2輛到期報廢車輛，所以修理費及燃油費就降低了。“三公”經費中無因公出國(境)費用產生。
(2)會議費支出情況：xxx年會議費未超過預算數據。與上年對比：xxx年支出25.57萬元，xxx年度支出85.79萬元，減少了70.19%。
(3)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施：存在的問題在于基本支出過大，原因在于信訪維穩(wěn)經費和信訪救助金支出較大，所以在以后支出中，一定按預算執(zhí)行，厲行節(jié)約，降低支出。
(4)其他對部門(單位)影響較大的支出情況，因歸口部門較多，所以部門支出一些支出更加要監(jiān)督和控制。
4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施
(三)年末結轉和結余情況
1.財政撥款無結余，其他資金有結余，其他資金結余如下：本級其他部門取得的撥款額結余總計為80880.60元，其中：區(qū)直機關黨員活動經費5000.00元;全區(qū)黨報黨刊費：19632.00元;黨風廉政獎6585.60元;區(qū)民政局交入購物款16933.00元。區(qū)政府辦交入觀摩會購物款10000.00元;信訪局獎金5000.00元;工會獎金3100元;區(qū)計生兌現獎1570元;編外人員工資13060.00元。
非本級財政撥款結余為1154949.60元，其中：市信訪局撥入信訪疑難救助金722000.00元;市和諧涼都促進行會交來信訪和諧金300000.00元;省辦公廳交入密碼設備專項款112949.60元;省委研究室撥入全省第五輪農村改革試點調研經費5000.00元;市政策研究室交入鄉(xiāng)政府滿意度補助款10000.00元;市委辦交來機要密碼保證金5000.00元。
2、結余結轉規(guī)模較大的原因分析：1、一些資金于xxx年12底月才撥入，還未來得及進行使用;2、信訪疑難救助金業(yè)務還未處理好事項所以還未發(fā)放;3、其他一些經費借支未沖銷。
三、資產負債情況分析
(一)資產負債基本情況
1、xxx年年末資產情況：“ 庫存現金”余額62,099.71元、“銀行存款”余額1,651,634.04元、“其他應收款”余額711,704.53元、“固定資產余額”為4,955,414.23元，在xxx年基礎上有增加，原因是區(qū)信訪局搬入新辦公室財政一批辦公用固定資產，零星購入辦公用電腦打印機等購置1輛車公務用車,并處置了兩輛報廢車輛(分別為20萬元和93,240.00元)，處置500.00元非稅收入已經上繳區(qū)財政。
2、負債基本情況：
“應付職工薪酬”為275,975.94 元，暫存xxx年度還未及時轉付財政負擔職工公積金;
“其他應付款”余額為913,632.14元，其中：暫存財政工資專戶中還未付公積金中心代扣個人部分職工公積金134,415.00元;水礦交入吳有蘭信訪金6,000.00元;楊柳建設公司交來農村建設活動經費2000.00元;人保公司交來暫存款49,759.10元;扶貧款3646.00元;黨費5000元;各單位挖坑款9650.00元;優(yōu)撫金1575.00;各單位籃球賽3437.00元;辦公桌椅銀行未轉出3600元;職工未領工資11,350.00元;代收代區(qū)直各部門機要密碼公文設備款683,200.00元
(二)資產負債特點及存在問題
1、與上年度對比情況：其他資本性支出xxx年為77.15萬元，xxx年支出為75.34萬元，減少了2.35%，原因在于減少車輛購置費。
2、本部門xxx年資產負債率為83.82%。與xxx年比較，負債方面比xxx年度有所降低，原因在于因新會計科目需要，同級和非本級財政撥款入的款已經列入“其他收入”，不再掛暫存中，所以負債相對于就減少，但金額總的來說還是還是偏高。
(三)相關對策建議：加強資產效益管理，固定資產減少磨損。以后一定及時加強資產效益管理，，資產負債管理中及時處理各種往來款項，避免潛在的資產負債風險。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
(一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況：本部門對財務管理進行規(guī)范化，同財政部門及時溝通學習，積極進行財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，認真如實填報。
(二)本部門(單位)對預算和決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算的各項工作按規(guī)定認真執(zhí)行，該填制及時填制，該公開及時公開，該上報及時上報。
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