錄入時(shí)的現(xiàn)金流量(用友財(cái)務(wù)軟件中在處理帳務(wù)時(shí)的現(xiàn)金流量選項(xiàng)怎么選擇)

1.用友財(cái)務(wù)軟件中在處理帳務(wù)時(shí)的現(xiàn)金流量選項(xiàng)怎么選擇

用友里內(nèi)置了標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目一般不需要改，只要指定完現(xiàn)金流量科目 ，在做憑證時(shí)就能看見了。

1、指定科目：“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)”—“會(huì)計(jì)科目”，打開界面后點(diǎn)擊“編輯”—“指定科目”，選擇“現(xiàn)金流量科目”，將現(xiàn)金，銀行存款，或者其他貨幣資金移到“已選科目”框中。

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)選擇涉及到現(xiàn)金流量的科目。

2、增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目：“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)”—“項(xiàng)目目錄”。打開界面后點(diǎn)擊“增加”選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目即可。

3、填制流量的憑證，填制時(shí)涉及到現(xiàn)金流量科目的就會(huì)自動(dòng)跳出“現(xiàn)金流量表“的對(duì)話框，選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目和金額保存即可。

4、沒有記賬的話，可以在填制憑證界面找到相應(yīng)的憑證之后，選擇現(xiàn)金流量科目，比如現(xiàn)金，然后點(diǎn)擊“流量”的按鈕進(jìn)行添加保存即可。

5、記賬后，可以不反記賬補(bǔ)錄流量，總賬—憑證—查詢憑證，在條件上選擇“現(xiàn)金流量科目”，打開憑證后，同樣是選擇流量科目，點(diǎn)擊“流量”按鈕補(bǔ)錄即可。

2.憑證中指定現(xiàn)金流量

1、科目的相關(guān)設(shè)置

如果要進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理，在科目中必須指定現(xiàn)金流量科目，現(xiàn)金流量科目的類型有三種：現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金等價(jià)物的。在科目屬性中，提供了這三種類型的設(shè)置（三個(gè)復(fù)選項(xiàng)）。在制作現(xiàn)金流量表時(shí)，如果是現(xiàn)金科目或現(xiàn)金等價(jià)物科目的，必須指定前面所提的科目類型中的某一種，否則將無法進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理。

如果某個(gè)會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目相對(duì)固定，還可以在會(huì)計(jì)科目中先預(yù)設(shè)其現(xiàn)金流量項(xiàng)目。這樣無論在總賬憑證中指定，還是在現(xiàn)金流量表的T型賬戶、附表項(xiàng)目、附表項(xiàng)目調(diào)整中都可以直接使用應(yīng)用預(yù)設(shè)的方式來指定現(xiàn)金項(xiàng)目，幫助用戶減輕現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定的工作量。

2、的操作

在錄入憑證時(shí)，可以對(duì)有現(xiàn)金流量的憑證指定現(xiàn)金流量。在一張憑證中，如果有一條分錄的會(huì)計(jì)科目是現(xiàn)金流量的科目，則這個(gè)憑證是有現(xiàn)金流動(dòng)的。如果勾選了系統(tǒng)參數(shù)“現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，在保存憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示指定現(xiàn)金流量。

在【總賬】?【憑證處理】?【憑證錄入】界面，錄入分錄后，單擊工具欄中的【流量】，可以彈出“現(xiàn)金流量的指定”界面，具體指定現(xiàn)金流量的項(xiàng)目。對(duì)于有多個(gè)現(xiàn)金流量科目的憑證，將分別指定其現(xiàn)金流量。選擇了現(xiàn)金流量科目的對(duì)方科目，并指定了主表項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將對(duì)方科目的發(fā)生額回填到金額欄，如果涉及到外幣，將原幣和本位幣一起回填。方便用戶在指定流量時(shí)金額與實(shí)際發(fā)生額一致。但是，由于對(duì)方科目的發(fā)生額與現(xiàn)金流量科目的金額不一定一致，因此建議用戶在指定流量的最后一個(gè)對(duì)方科目時(shí)，在金額處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，進(jìn)行“計(jì)算當(dāng)前行”的操作，使指定的金額與流量金額相同。

憑證上同時(shí)存在現(xiàn)金流量科目與損益類科目，指定現(xiàn)金流量時(shí)，需要先在現(xiàn)金科目頁簽中對(duì)現(xiàn)金科目進(jìn)行流量指定；然后再在損益類科目頁簽中對(duì)損益科目進(jìn)行流量指定。此時(shí)損益類科目也被視同為現(xiàn)金流量科目（因?yàn)橛绊懙浆F(xiàn)金流量表的附表數(shù)據(jù)）。在指定過程中，如果流量指定不完整，系統(tǒng)會(huì)提示有誤，這時(shí)請(qǐng)參考流量報(bào)告，根據(jù)流量指定報(bào)告中的提示進(jìn)行相關(guān)流量數(shù)據(jù)的修改，就可以保證您的流量指定準(zhǔn)確無誤。

3、的控制

在〖系統(tǒng)參數(shù)〗中提供了現(xiàn)金流量相關(guān)的兩個(gè)系統(tǒng)參數(shù)：

1、現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目；

2、錄入憑證時(shí)指定現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目。

這兩個(gè)參數(shù)均是控制在憑證錄入保存時(shí)是否一定要輸入現(xiàn)金流量的主表和附表項(xiàng)目。在選擇了這兩個(gè)選項(xiàng)的情況下，如果憑證中有現(xiàn)金流量科目而沒有指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目或附表項(xiàng)目，憑證無法保存。

但是在憑證的現(xiàn)金流量進(jìn)行修改和刪除的時(shí)候，這兩個(gè)選項(xiàng)不會(huì)起嚴(yán)格的控制作用，主要是為了在憑證錄入時(shí)給用戶起到一種提醒作用，不要遺漏指定現(xiàn)金流量，而在修改和刪除時(shí)給予用戶靈活的控制方式。

4、憑證錄入時(shí)對(duì)現(xiàn)金流量的檢查

憑證錄入時(shí)，因?yàn)閷?duì)現(xiàn)金流量的判斷需要通過對(duì)方科目來進(jìn)行，所以應(yīng)在保存了憑證之后才進(jìn)行現(xiàn)金流量的檢查。如果在憑證錄入的選項(xiàng)中即使選擇了“每一條分錄輸入完后立即檢查”選項(xiàng)，對(duì)于現(xiàn)金流量科目也不檢查，只在保存憑證時(shí)才進(jìn)行相應(yīng)檢查。如果所有的會(huì)計(jì)分錄都是現(xiàn)金流量科目，則直接保存，不需要再指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目；在會(huì)計(jì)分錄中，只要有一個(gè)分錄的科目不是現(xiàn)金流量科目，都應(yīng)該指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。

5、多借多貸憑證的處理

對(duì)于多借多貸的憑證，由于系統(tǒng)無法準(zhǔn)確判斷多借多貸憑證分錄間的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，因此為了保證系統(tǒng)正確地出具現(xiàn)金流量表，我們建議用戶盡量不要做多借多貸憑證。

6、關(guān)于現(xiàn)金流量的自動(dòng)指定

這個(gè)自動(dòng)指定可以在模式憑證中來實(shí)現(xiàn)，對(duì)于一些經(jīng)常發(fā)生且相對(duì)較為固定的業(yè)務(wù)可以在模式憑證中指定，在模式憑證中指定具體的現(xiàn)金流量的項(xiàng)目，可以有金額也可以無金額，格式同制作一張普通的憑證一樣，只是此時(shí)保存為一張模式憑證。

在錄入憑證時(shí)，調(diào)用模式憑證后，錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)，保存后自動(dòng)保存相應(yīng)的現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)。

3.用友中無法錄入現(xiàn)金流量怎么辦

一. 檢查是否將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等科目指定為現(xiàn)金流量科目。如沒有，按照以下操作步驟進(jìn)行：?

(1)在總賬系統(tǒng)界面，單擊【設(shè)置】|【會(huì)計(jì)科目】，打開“會(huì)計(jì)科目”窗口，單擊【編輯】|【指定科目】，打開“指定科目”窗口。?

(2)單擊“現(xiàn)金流量科目”的單選按鈕，將待選科目中的現(xiàn)金、銀行存款等科目通過單擊“〉”指到已選科目欄，再單擊【確定】按鈕。?

二. 如果第一步操作后，仍不能輸入，繼續(xù)檢查是否將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等科目的輔助賬類型修改為項(xiàng)目核算，? 操作步驟如下：：?

(1)在“會(huì)計(jì)科目”窗口，將光標(biāo)移至現(xiàn)金（或銀行存款、其他貨幣資金）欄雙擊（或單擊）“修改”菜單，打開“會(huì)計(jì)科目——修改”對(duì)話框。?

(2)單擊【修改】按鈕，選中“項(xiàng)目核算”復(fù)選框，單擊【確定】按鈕。?

（三）第二步做完后，仍不能輸入，檢查設(shè)置項(xiàng)目核算大類、項(xiàng)目分類及項(xiàng)目目錄情況。?

利用UFO報(bào)表編制現(xiàn)金流量表時(shí)，其單元公式是取總賬系統(tǒng)現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額，所以在總賬系統(tǒng)需要設(shè)置項(xiàng)目核算，大類為“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”；其下屬分類為“經(jīng)營活動(dòng)（分類編碼01）、投資活動(dòng)（分類編碼02）、籌資活動(dòng)（分類編碼03）”等；分類下的項(xiàng)目目錄就是現(xiàn)金流量表的主要項(xiàng)目。用友軟件將這些內(nèi)容基本預(yù)置好了，根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做相應(yīng)增刪改即可。

（四） 指定項(xiàng)目核算科目?

操作步驟：?

(1)在總賬界面，單擊【設(shè)置】|【編碼檔案】|【項(xiàng)目目錄】，打開“項(xiàng)目檔案”窗口。 ?

(2)項(xiàng)目大類選“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，單擊“核算科目”頁簽，再單擊“〉”按鈕，將待選科目欄中的“現(xiàn)金”、“銀行存款”等指到已選科目欄，單擊【確定】按鈕。

一般做完這四步，就能輸入。

（請(qǐng)參考，歡迎繼續(xù)追問。）