r9財務報表設置(財務軟件里科目設置的技巧有哪些呢?)

1.財務軟件里科目設置的技巧有哪些呢?

在日常工作中，接觸過一些財務軟件的用戶，因為科目設置時考慮不到位，導致軟件使用過程中出現(xiàn)了很多異常的問題，甚至最后不得不新建賬套來解決，我總結了幾點技巧，和大家分享一下： 1、科目代碼的長度要有前瞻性 在財務軟件里，一級科目的長度是按會計制度設定的，二級以下的科目代碼的長度由企業(yè)根據(jù)實際情況設置，而科目代碼長度的設置，多數(shù)軟件是在建賬時設定，以后不能修改，只有少數(shù)軟件能支持修改的（如速達），這時代碼長度的設置要充分考慮到以后業(yè)務發(fā)展的需要，應稍為設長一些，我見過有企業(yè)在應收賬款下按客戶設二級科目核算往來賬，當時客戶很少，二級科目長度只設二位，即最多99個，一年后客戶超過100時問題來了，而軟件中途又不能修改長度，頭都大了。

2、增加一級科目時，會涉及財務報表的公式調(diào)整 財務軟件預設的財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表等，都是基于預設的科目編好公式的，如果新增了一級科目，一定要將財務報表相應的欄目的公式進行調(diào)整，否則新的科目數(shù)據(jù)可能不被統(tǒng)計，至于公式應如何調(diào)整不同軟件各不同，不清楚的要向軟件供應商咨詢了。 3、上下級科目核算的幣種應一致，或上級核算幣種包含下級科目核算的幣種 有的財務軟件，一個科目只能核算一個幣種，這個已經(jīng)過時了，多數(shù)可選擇核算一個或多個幣種（如用友金碟速達），建議設成核算所有幣種，這樣再增加下級科目時自然就被兼容了，我見過有企業(yè)上級科目設成只核算人民幣、下級科目核算美元，先不說科目賬是否有問題，看著都不順眼。

4、科目設置應與進銷存或輔助核算互補，不必設過多科目 見過有企業(yè)按商品設置庫存商品的明細科目，商品有多少個相關科目就有多少個，按往來單位設置往來核算二級科目的企業(yè)也比較多，科目量也很大，如果財務軟件與進銷存結合的，大可不必這樣設，因為進銷存的很多報表已可按商品或客戶統(tǒng)計了，要看什么數(shù)據(jù)也可查報表，財務賬可簡化一些； 部分財務軟件是支持科目輔助核算的，有的輔助核算內(nèi)容是固定的（如速達）、有的是可自定義的（如金碟），輔助核算是軟件對比手工的一個重大飛躍，將會計科目設成核算某種輔助項，在做憑證時同步記錄相關的輔助項，通過輔助賬簿可按科目及輔助項查看，例如將應收賬款設成輔助核算往來單位，發(fā)生應收賬款時，在憑證錄入應收賬款科目同時錄入客戶信息，在輔助賬簿即可查看應收賬款下每個客戶的數(shù)據(jù)，而不必按客戶設海量的明細科目。 5、科目設置使用要考慮便于輸出報表 使用不同的會計制度，輸出的財務報表和附表有一定的差別，應根據(jù)報表取數(shù)的需要進行科目設置，不要使到科目的數(shù)據(jù)不能直接被報表使用，還要做手工拆分等大量工作，例如用友金碟的現(xiàn)金流量表，應收賬款收回時，要拆分收回的貨款是多少增值稅是多少，如果在科目設置及使用時已分開貨款和增值稅設，則后期的工作量可以大大減少了。

6、科目設置使用要考慮結轉等需要 醫(yī)院、基層醫(yī)療機構、事業(yè)單位等會計制度，在特定的時候?qū)⒛承?shù)據(jù)從某些科目轉到對應的科目，如果根據(jù)細分的業(yè)務分設科目，最后對轉或出報表時，就簡便多了。 7、科目的輔助核算中途不要改，上下級科目最好一致，輔助項最好單一不建議組合 科目是否輔助核算及核算什么輔助項，設定后最好不要改，一改的話輔助賬簿就出現(xiàn)脫節(jié)，輸出的結果會不同，原來不輔助核算中途才加上去的，輔助賬簿的數(shù)據(jù)也是殘缺的，如混合使用多個輔助項，要關注機制憑證是否考慮了輔助項或是否全部考慮了，這個地方多數(shù)軟件是存在不足的，可能會使輔助賬簿的數(shù)據(jù)與正常賬簿對不上。

上下級科目核算的輔助項相同時，上級科目的輔助賬簿才能正常對接。

2.會計科目設置的方法

會計科目設置方法主要有以下幾點

1、會計科目作為向投資者、債權人、企業(yè)經(jīng)營管理者等提供會計信息的重要手段，在其設置過程中應努力做到科學、合理、適用；

2、遵循下列原則，合法性原則是指所設置的會計科目應當符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，我國現(xiàn)行的統(tǒng)一會計制度中均對企業(yè)設置的會計科目作出規(guī)定，以保證不同企業(yè)對外提供的會計信息的可比性；

3、企業(yè)應當參照會計制度中的統(tǒng)一規(guī)定的會計科目，根據(jù)自身的實際情況設置會計科目，但其設置的會計科目不得違反現(xiàn)行會計制度的規(guī)定；

4、對于國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的會計科目，企業(yè)可以根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點，在不影響統(tǒng)一會計核算要求以及對外提供統(tǒng)一的財務報表的前提下，自行增設、減少或合并某些會計科目；

5、相關性原則是指所設置的會計科目應當為提供有關各方所需要的會計信息服務，滿足對外報告與對內(nèi)管理的要求；

6、根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定，企業(yè)財務報告提供的信息必須滿足對內(nèi)對外各方面的需要，而設置會計科目必須服務于會計信息的提供，必須與財務報告的編制相協(xié)調(diào)，相關聯(lián)；

7、實用性原則是指所設置的會計科目應符合單位自身特點，滿足單位實際需要，企業(yè)的組織形式、所處行業(yè)、經(jīng)營內(nèi)容及業(yè)務各類等不同，在會計科目的設置上亦應有所區(qū)別，在合法性的基礎上，企業(yè)應根據(jù)自身特點，設置符合企業(yè)需要的會計科目。

3.請問用友R9財務軟件的財務報表在哪里

用友R9適用于行政事業(yè)單位，恭喜你了！

R9報表，如果是普通的R97或者之前的版本，那么點其他子系統(tǒng)，就有電子報表，需要登錄，系統(tǒng)管理員密碼默認好像是1，然后和T3U8類似的打開報表文件即可，報表操作可能稍微麻煩一點，但是也沒什么難度；

如果是新出來的GRP-U8，俗稱R10，報表就是電子報表，直接在左邊點開就可以了，已經(jīng)嵌套在軟件中，沒有獨立的文件，支持導入導出，不過沒之前的好用，如果是這個，需要系統(tǒng)初始化的使用啟用用友報表才行！

4.用友GRP/R9財務軟件如何建第二套帳

如果是普及版在登陸界面帳套后面有帳套管理按鈕，R9其他版本進入后臺管理工具，建立帳套即可，方法如下：一、建帳 （設操作員、建立帳套） 1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定 2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設置→工業(yè)商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功 4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認 二、系統(tǒng)初始化 進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。

1、會計科目設置 a.增加科目 會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。 b.設輔助核算 點擊相關科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認。

另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來” →確認。 c.指定科目 系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認。

銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。 2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證 3、結算方式→點擊增加→保存 如編碼 1 名稱 支票結算 101 現(xiàn)金支票 102 轉帳支票 2 貸記憑證 4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存 如編碼 01 名稱上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存 6、錄入期初余額 a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b.若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。

c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出 自動保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要 繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。 注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。

2、刪除憑證 當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。

具體操作為： 在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復” →再點“制單”下 的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 注意：不能與制單人為同一人 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定 2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。

六、自動轉帳 1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務的才需結轉） 2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。 七、結賬 期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬 八、UFO報表 1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表） 2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第*頁→是 注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點“否” b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認 c.如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后再做。 九、備份 1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630” 2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定 3、賬套→輸出→選擇賬套→確認 4、選擇備份文件夾→D用友備份50630→確認 十、反記賬、反結賬 1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復記賬前狀態(tài)”已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的“憑證” →恢復記賬前狀態(tài)→恢復月初 狀態(tài)→確定→輸入口令→確認。