投融資平臺調研報告
一、投融資概況
(一)投融資體制狀況
包括投資與建設主體,平臺管理方式,投資平臺職責分工等。
(二)資金來(lái)源渠道狀況
包括財政資金的注入方式、規模和可以提高平臺貸款承載能力、增加資本金和現金流的項目、資產(chǎn)、資金等具體情況。
二、投融資平臺建設與運作狀況
(一)平臺建設情況
(二)平臺運作情況
1、融資模式
①銀行貸款
包括引導銀行貸款的政策、措施
②企業(yè)融資
組建的投資公司詳細情況,包括:
公司概述(成立的`背景、定位、職能、發(fā)展方向等)
公司治理結構:組織形式、人員結構等
融資渠道(融資方式、規模等)
③項目融資
包括BOT(建設-經(jīng)營(yíng)-轉讓?zhuān)OO(建設-經(jīng)營(yíng)-擁有)、BT(建設-轉讓?zhuān)OOT(建設-經(jīng)營(yíng)-擁有-轉讓?zhuān)LT(建設-租賃-轉讓?zhuān)TO(建設-轉讓-經(jīng)營(yíng))、TOT(移交-經(jīng)營(yíng)-移交)、PPP(公共部門(mén)與私人企業(yè)合作)等模式。
④融資模式創(chuàng )新
包括利用保險、信托、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)權交易、融資租賃、設立產(chǎn)業(yè)投資基金、引進(jìn)戰略投資等方式。
2、融資能力狀況
從融資任務(wù)完成情況客觀(guān)評估融資能力;結合"十二五"發(fā)展規劃,綜合對比資金需求、融資任務(wù),分析評估未來(lái)融資能力與融資任務(wù)的匹配情況。
三、債務(wù)情況
(一)債務(wù)現狀
主要包括債務(wù)主體、主要還款來(lái)源與規模、還貸方式、債務(wù)按期償還情況。
(二)債務(wù)成因分析
從政府財力、投資需求以及債務(wù)管理等方面綜合分析形成原因。
(三)債務(wù)風(fēng)險評估
針對目前的債務(wù)規模和債務(wù)償還方式、償債來(lái)源及規模情況,分析當前還款能力和債務(wù)風(fēng)險水平。
四、平臺管理政策的影響和應對措施
五、做法與面臨困難
(一)投融資平臺建設和債務(wù)管理過(guò)程中的經(jīng)驗做法
包括財政土地等資本金注入、政策扶持、金融機構合作等;
(二)在當前宏觀(guān)形勢和政策環(huán)境下,政府、部門(mén)及融資平臺在融資、債務(wù)處置等方面面臨的困難。
六、對投融資平臺建設的對策建議
1、資本金注入方面
2、政策需求方面
3、融資渠道方面
4、銀行信貸方面
5、制度建設方面
6、債務(wù)監管方面
7、規范運行方面等。
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